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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
풋옵션
Celestica
CLS
US$303억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$5.22만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
577
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
10,689
-1,000
| -9% | -US$4.29천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
578
상장폐지됨
A M Castle & Co
CAS
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+26,268
| 신규 | +US$6.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
579
풋옵션
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
3,100
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
580
콜옵션
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
5,400
+300
| +6% | +US$2.58천 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
NKA
581
상장폐지됨
NISKA GAS STORAGE PARTNERS LLC UNIT LTD LIABILITY CO INTS
NKA
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ZN
582
상장폐지됨
Zion Oil & Gas, Inc.
ZN
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
29,760
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
583
풋옵션
SLM Corp
SLM
US$32.3억
| US$4만 | ﹤0.01% |
6,500
-10,000
| -61% | -US$6.52만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
584
풋옵션
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+3,818
| 신규 | +US$4.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
585
Herbalife
HLF
US$16.7억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$3.59만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
586
Harmonic Inc
HLIT
US$11.1억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
12,176
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
587
The Greenbrier Companies
GBX
US$12.8억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
981
-35,060
| -97% | -US$101만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
GMAN
588
상장폐지됨
Gordmans Stores, Inc.
GMAN
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
19,949
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
CELGZ
589
상장폐지됨
Celgene Corporation Contingent Value Rights
CELGZ
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
17,278
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
IMMU
590
콜옵션
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$3.34만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
591
콜옵션
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
592
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+320
| 신규 | +US$2.49만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
593
Stereotaxis
STXS
US$8502만
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
17,025
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
HZNP
594
풋옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,000
-30,000
| -97% | -US$48.5만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
AEGR
595
풋옵션
상장폐지됨
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
10,000
-10,500
| -51% | -US$2.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
VLYWW
596
상장폐지됨
Valley National Bancorp Warrants (expiring November 14, 2018)
VLYWW
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
205,217
-331
| -0.2% | -US$53 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
597
상장폐지됨
Sonnet BioTherapeutics
SONN
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
MVO
598
콜옵션
상장폐지됨
MV Oil Trust
MVO
| US$9천 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
599
상장폐지됨
Bank Of America Corporation Ws B
BAC.WS.B
| US$8천 | ﹤0.01% |
98,039
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
600
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$6천 | ﹤0.01% |
+813
| 신규 | +US$6.28천 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.