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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
풋옵션
Octave Specialty Group
OSG
US$2.41억
| US$12.3만 | 0.01% |
7,500
-2,800
| -27% | -US$4.49만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
527
Celestica
CLS
US$303억
| US$12.2만 | 0.01% |
13,146
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
528
Vipshop
VIPS
US$63.1억
| US$12.1만 | 0.01% |
+10,865
| 신규 | +US$13.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
529
Artivion
AORT
US$9.32억
| US$12만 | 0.01% |
+10,200
| 신규 | +US$12만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
530
Biodexa Pharmaceuticals
BDRX
US$66.1만
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
531
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$11.7만 | 0.01% |
+3,263
| 신규 | +US$10.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
532
풋옵션
Uniti Group
UNIT
US$11.8억
| US$11.6만 | 0.01% |
4,000
-500
| -11% | -US$1.24만 |
2016 Q1
1분기
|
|
533
SLM Corp
SLM
US$32.3억
| US$11.4만 | 0.01% |
18,510
-10,000
| -35% | -US$6.52만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
534
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$4.76억
| US$10.8만 | 0.01% |
15,446
-7,506
| -33% | -US$5.26만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
535
Aware
AWRE
US$2034만
| US$10.7만 | 0.01% |
24,737
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
536
풋옵션
BP
BP
US$1177억
| US$10.7만 | 0.01% |
+3,565
| 신규 | +US$9.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
537
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$10.3만 | 0.01% |
4,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
538
Franklin Universal Trust
FT
US$1.85억
| US$10.1만 | 0.01% |
14,736
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
539
풋옵션
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$10만 | 0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$11.1만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
APB
540
상장폐지됨
Asia Pacific Fund
APB
| US$9.9만 | 0.01% |
10,132
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
541
NOV
NOV
US$64.5억
| US$9.8만 | 0.01% |
2,923
-2,500
| -46% | -US$8.03만 |
2016 Q1
1분기
|
|
542
Zedge
ZDGE
US$4377만
| US$9.6만 | 0.01% |
+20,896
| 신규 | +US$8.74만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
543
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1546만
| US$9.3만 | 0.01% |
18
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
544
Kosmos Energy
KOS
US$13.3억
| US$9.3만 | 0.01% |
17,100
+200
| +1% | +US$1.13천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
545
풋옵션
상장폐지됨
Immunogen Inc
IMGN
| US$9.3만 | 0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$18.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
SRCI
546
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$9.3만 | 0.01% |
+14,000
| 신규 | +US$9.49만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
547
풋옵션
Standard BioTools
LAB
US$2.79억
| US$9만 | 0.01% |
10,000
-12,200
| -55% | -US$11.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
IOC
548
풋옵션
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$9만 | 0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$7.36만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
FDML
549
상장폐지됨
Federal-Mogul Holdings Corporation
FDML
| US$8.7만 | 0.01% |
10,486
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
550
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$8.5만 | 0.01% |
5,000
-15,000
| -75% | -US$25.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.