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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.41%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$18.3억
AUM 성장
-US$2.34억
(-11%)
자금 흐름
-US$5.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.61%
보유액
861
신규
143
증가
124
축소
135
청산됨
163
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+US$2115만 |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1611만 |
| 3 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+US$1488만 |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+US$1294만 |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.25억 |
| 2 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$2029만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1805만 |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+US$1553만 |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+US$1067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.18% |
| 2 | 산업재 | 7.15% |
| 3 | 에너지 | 5.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.96% |
| 5 | 헬스케어 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Exelixis
EXEL
US$168억
| US$981만 | 0.54% |
657,675
+42,600
| +7% | +US$61.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
WBMD
27
상장폐지됨
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$953만 | 0.52% |
+192,226
| 신규 | +US$994만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
28
상장폐지됨
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$916만 | 0.5% |
185,717
-4,000
| -2% | -US$14.7만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
29
Chevron
CVX
US$4291억
| US$890만 | 0.49% |
75,583
+45,583
| +152% | +US$496만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
SINA
30
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$880만 | 0.48% |
144,805
+499
| +0.3% | +US$3.58만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
31
상장폐지됨
Rayonier Advanced Materials Inc. 8.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RYAM.PRA
| US$840만 | 0.46% |
72,362
+2,962
| +4% | +US$31.7만 |
2016 Q3
1분기
|
|
32
상장폐지됨
General Motors Company
GM.WS.B
| US$790만 | 0.43% |
460,626
+227,300
| +97% | +US$355만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
IOC
33
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$778만 | 0.42% |
163,576
-71,344
| -30% | -US$348만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
34
상장폐지됨
American Tower Corporation
AMT.PRA
| US$774만 | 0.42% |
73,853
+73,753
| +73,753% | +US$789만 |
2016 Q3
1분기
|
|
35
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$736만 | 0.4% |
157,600
+77,400
| +97% | +US$337만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
36
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$691만 | 0.38% |
172,700
+10,000
| +6% | +US$43.7만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
NIHD
37
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$667만 | 0.36% |
3,101,668
+1,490,339
| +92% | +US$349만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
BPFHW
38
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| US$660만 | 0.36% |
708,796
-16,500
| -2% | -US$13.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
39
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$640만 | 0.35% |
44,190
+18,670
| +73% | +US$260만 |
2016 Q3
1분기
|
|
40
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$621만 | 0.34% |
248,866
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
41
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$608만 | 0.33% |
293,633
+15,440
| +6% | +US$32.6만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
42
풋옵션
Zions Bancorporation
ZION
US$96.2억
| US$607만 | 0.33% |
141,100
+113,500
| +411% | +US$418만 |
2016 Q3
1분기
|
|
43
SRH Total Return Fund
STEW
US$18.3억
| US$606만 | 0.33% |
677,749
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
44
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$597만 | 0.33% |
2,236,000
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
45
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$562만 | 0.31% |
90,300
+70,300
| +352% | +US$384만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
STJ
46
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$562만 | 0.31% |
70,128
+49,162
| +234% | +US$390만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
47
풋옵션
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$543만 | 0.3% |
416,800
+320,100
| +331% | +US$397만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
48
Coty
COTY
US$35.6억
| US$522만 | 0.28% |
+285,158
| 신규 | +US$589만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
NTL
49
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$521만 | 0.28% |
200,070
-856
| -0.4% | -US$1.99만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
50
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$512만 | 0.28% |
109,800
-18,200
| -14% | -US$79.3만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 861개, 총액은 US$18.3억였으며 전 분기 US$20.7억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 4분기에 순 US$5.55억 규모를 회수했으며, 163개 포지션을 청산하고 135개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiat Chrysler Automobiles N.V. 주식으로, 추정 US$2029만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 KeyCorp Pfd에 US$2102만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 KeyCorp Pfd 주식으로, US$2102만 상당의 156,015주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 4분기에 Welltower Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1151만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$2.25억예요.
- CSS LLC 측은 2016년 4분기에 Fiat Chrysler Automobiles N.V. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2029만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.3억 중 31% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 143개를 편입하고 163개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$18.3억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 CSS LLC의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.