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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$569만 | 0.38% |
+251,224
| 신규 | +US$577만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
GAS
27
상장폐지됨
AGL Resources Inc
GAS
| US$564만 | 0.38% |
85,500
+77,500
| +969% | +US$509만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
28
Kinder Morgan
KMI
US$754억
| US$563만 | 0.38% |
300,535
-2,000
| -0.7% | -US$3.56만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
29
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$551만 | 0.37% |
677,749
-6,749
| -1% | -US$5.39만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
30
Opus Genetics
IRD
US$2.88억
| US$521만 | 0.35% |
+252
| 신규 | +US$3.53만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
NTL
31
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$511만 | 0.34% |
180,400
-45,119
| -20% | -US$118만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
32
콜옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$502만 | 0.34% |
83,600
+74,000
| +771% | +US$429만 |
2016 Q1
1분기
|
|
33
상장폐지됨
TECO ENERGY INC
TE
| US$475만 | 0.32% |
+172,000
| 신규 | +US$475만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
NIHD
34
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$472만 | 0.32% |
1,484,766
+476,196
| +47% | +US$200만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
35
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| US$455만 | 0.3% |
+193,383
| 신규 | +US$462만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
36
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$454만 | 0.3% |
89,000
+77,800
| +695% | +US$440만 |
2016 Q1
1분기
|
|
37
콜옵션
Chevron
CVX
US$4477억
| US$412만 | 0.28% |
39,300
+900
| +2% | +US$9.05만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
38
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$406만 | 0.27% |
238,047
+12,000
| +5% | +US$20.7만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
39
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$83.6억
| US$403만 | 0.27% |
142,200
+108,200
| +318% | +US$366만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
40
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2494억
| US$391만 | 0.26% |
+49,200
| 신규 | +US$385만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
41
풋옵션
Kestrel Group
KG
US$3654만
| US$384만 | 0.26% |
15,685
+11,755
| +299% | +US$298만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
42
풋옵션
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.38억
| US$376만 | 0.25% |
184,600
-71,700
| -28% | -US$152만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
43
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$845억
| US$355만 | 0.24% |
42,600
+32,600
| +326% | +US$261만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
44
상장폐지됨
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$342만 | 0.23% |
196,217
-2,001
| -1% | -US$4.17만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
45
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$339만 | 0.23% |
50,009
-304,522
| -86% | -US$1944만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
KCG
46
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$337만 | 0.23% |
253,202
+4,400
| +2% | +US$5.84만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
SCTY
47
풋옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$336만 | 0.23% |
140,600
-33,800
| -19% | -US$83.2만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
SWNC
48
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$332만 | 0.22% |
110,419
+17,363
| +19% | +US$50.3만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
BPFHW
49
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc. WTS
BPFHW
| US$326만 | 0.22% |
724,152
+6,643
| +0.9% | +US$3.63만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
50
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
US$101억
| US$317만 | 0.21% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.