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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.57%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$21.4억
AUM 성장
+US$1.76억
(+9%)
자금 흐름
-US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.31%
보유액
858
신규
178
증가
138
축소
110
청산됨
114
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$6625만 |
| 2 |
Wendy's
WEN
|
+US$3075만 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$1820만 |
| 4 |
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
|
+US$1615만 |
| 5 |
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
|
+US$1276만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$2273만 |
| 2 |
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
|
+US$1864만 |
| 3 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+US$1637만 |
| 4 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$1486만 |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.36% |
| 2 | 산업재 | 8.77% |
| 3 | 헬스케어 | 4.79% |
| 4 | 임의소비재 | 3.21% |
| 5 | 에너지 | 3.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DRC
26
풋옵션
상장폐지됨
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$993만 | 0.46% |
116,600
+7,500
| +7% | +US$62.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
27
American International
AIG
US$430억
| US$988만 | 0.46% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
28
풋옵션
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$987만 | 0.46% |
330,000
+86,800
| +36% | +US$247만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$953만 | 0.44% |
92,672
-41,074
| -31% | -US$430만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
SCTY
30
풋옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$953만 | 0.44% |
177,900
-1,100
| -0.6% | -US$6.41만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
OCR.PRA
31
상장폐지됨
OMNICARE CAP TR I TR PFD INCM EQTY REDM SEC (PIERS)
OCR.PRA
| US$898만 | 0.42% |
77,699
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
32
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$63.1억
| US$857만 | 0.4% |
385,100
+35,100
| +10% | +US$93만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
33
콜옵션
Danaher
DHR
US$1639억
| US$856만 | 0.4% |
+148,783
| 신규 | +US$852만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
34
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$845만 | 0.39% |
67,700
+42,500
| +169% | +US$531만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
35
풋옵션
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.92억
| US$820만 | 0.38% |
277,700
+73,700
| +36% | +US$214만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
HSP
36
콜옵션
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| US$814만 | 0.38% |
91,700
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
37
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$783만 | 0.37% |
89,400
+50,400
| +129% | +US$466만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$726만 | 0.34% |
87,311
+28,951
| +50% | +US$249만 |
2015 Q1
1분기
|
|
39
상장폐지됨
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$694만 | 0.32% |
241,657
-31,405
| -12% | -US$86.6만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
KCG
40
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$694만 | 0.32% |
562,721
+262,782
| +88% | +US$342만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
41
상장폐지됨
Fidelity Southern Corporation
LION
| US$656만 | 0.31% |
+376,375
| 신규 | +US$621만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
DRC
42
콜옵션
상장폐지됨
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| US$635만 | 0.3% |
74,500
-206,300
| -73% | -US$1725만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
43
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$634만 | 0.3% |
72,400
+27,100
| +60% | +US$250만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
44
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$603만 | 0.28% |
77,300
+23,700
| +44% | +US$205만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
45
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$601만 | 0.28% |
72,200
+3,100
| +4% | +US$26.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
46
풋옵션
Wendy's
WEN
US$15.8억
| US$598만 | 0.28% |
+530,500
| 신규 | +US$585만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
47
SRH Total Return Fund
STEW
US$18.3억
| US$571만 | 0.27% |
676,498
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
48
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543억
| US$545만 | 0.25% |
254,713
+195,477
| +330% | +US$422만 |
2015 Q1
1분기
|
|
49
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$545만 | 0.25% |
150,000
+18,200
| +14% | +US$63.6만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
QIHU
50
풋옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$544만 | 0.25% |
80,400
-10,000
| -11% | -US$60.3만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, CSS LLC 측은 US$21.4억 상당의 858개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.7억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2015년 2분기에 순 US$3.21억 규모를 회수했으며, 114개 포지션을 청산하고 110개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Comerica Incorporated Ws 주식으로, 추정 US$1864만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 MEADWESTVACO CORP에 US$1553만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 MEADWESTVACO CORP 주식으로, US$1553만 상당의 329,162주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2015년 2분기에 Danaher 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6625만 규모예요.
- CSS LLC의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Southwestern Energy Company이며, 추정 감소액은 US$2273만예요.
- CSS LLC 측은 2015년 2분기에 Comerica Incorporated Ws 보유분을 전량 매도해 추정 US$1864만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.4억 중 26% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 114개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$21.4억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.