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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.34%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$4.25억
(+21%)
자금 흐름
-US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.5%
보유액
839
신규
192
증가
129
축소
104
청산됨
112
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$9912만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$7422만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$1927만 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1386만 |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$1089만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$5497만 |
| 2 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+US$1518만 |
| 3 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+US$448만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$340만 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$324만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.9% |
| 2 | 산업재 | 6.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 4 | 부동산 | 4.22% |
| 5 | 에너지 | 3.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
26
콜옵션
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$1252만 | 0.52% |
520
+487
| +1,476% | +US$1080만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
DTV
27
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1237만 | 0.51% |
145,502
+132,402
| +1,011% | +US$1079만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
28
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$63.1억
| US$1220만 | 0.51% |
650,000
| – | – |
2014 Q1
1분기
|
|
29
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$1200만 | 0.5% |
184,228
+61,841
| +51% | +US$386만 |
2014 Q1
1분기
|
|
30
콜옵션
Outfront Media
OUT
US$59.1억
| US$1190만 | 0.49% |
+486,344
| 신규 | +US$1146만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
FRX
31
상장폐지됨
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| US$1156만 | 0.48% |
+116,716
| 신규 | +US$1089만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
BPL
32
콜옵션
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$1012만 | 0.42% |
121,900
+101,900
| +510% | +US$796만 |
2014 Q1
1분기
|
|
33
Kinder Morgan
KMI
US$711억
| US$980만 | 0.41% |
270,324
+45,200
| +20% | +US$153만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
34
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$946만 | 0.39% |
+119,100
| 신규 | +US$866만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
35
풋옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$941만 | 0.39% |
86,000
+18,500
| +27% | +US$188만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
36
American International
AIG
US$430억
| US$872만 | 0.36% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
37
콜옵션
APA Corp
APA
US$163억
| US$821만 | 0.34% |
+81,600
| 신규 | +US$739만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
MLU
38
상장폐지됨
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
| US$795만 | 0.33% |
249,031
+132,493
| +114% | +US$404만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
39
콜옵션
Chevron
CVX
US$4291억
| US$738만 | 0.31% |
56,500
+26,500
| +88% | +US$330만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
QIHU
40
풋옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$737만 | 0.31% |
80,100
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
41
콜옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$735만 | 0.31% |
+32,000
| 신규 | +US$660만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$733만 | 0.3% |
+466,137
| 신규 | +US$753만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CLR
43
풋옵션
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$728만 | 0.3% |
+92,200
| 신규 | +US$641만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
ITMN
44
풋옵션
상장폐지됨
INTERMUNE INC
ITMN
| US$728만 | 0.3% |
165,000
+15,000
| +10% | +US$55.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
NAV
45
풋옵션
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$724만 | 0.3% |
193,200
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
46
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$711만 | 0.3% |
182,200
+158,400
| +666% | +US$701만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
LMCB
47
상장폐지됨
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE CLASS B
LMCB
| US$708만 | 0.29% |
155,559
+15,030
| +11% | +US$65.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
48
풋옵션
Eastman Chemical
EMN
US$74.3억
| US$639만 | 0.27% |
+73,200
| 신규 | +US$636만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
49
풋옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$639만 | 0.27% |
163,800
+144,800
| +762% | +US$641만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
50
콜옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$623만 | 0.26% |
+100,300
| 신규 | +US$597만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, CSS LLC 측은 US$24.1억 상당의 839개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.8억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2014년 2분기에 순 US$1.53억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 104개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) 주식으로, 추정 US$1518만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Paramount Global Class B에 US$1.03억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B 주식으로, US$1.03억 상당의 1,665,300주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2014년 2분기에 American Airlines Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1927만 규모예요.
- CSS LLC의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$5497만예요.
- CSS LLC 측은 2014년 2분기에 GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 192개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.