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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$26.9만 | 0.02% |
3,100
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
427
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$26.8만 | 0.02% |
3,091
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
PKY
428
상장폐지됨
Parkway, Inc.
PKY
| US$26.8만 | 0.02% |
+16,000
| 신규 | +US$26.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CIE
429
풋옵션
상장폐지됨
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$26.6만 | 0.02% |
13,240
-2,220
| -14% | -US$8.54만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
430
상장폐지됨
Liberty Global plc Class B
LBTYB
| US$26.6만 | 0.02% |
+9,194
| 신규 | +US$29.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
431
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$8.93억
| US$26.3만 | 0.02% |
+34,165
| 신규 | +US$25.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MDP
432
풋옵션
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$26만 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
433
풋옵션
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$25.9만 | 0.02% |
7,500
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
434
Uniti Group
UNIT
US$11.8억
| US$25.6만 | 0.02% |
8,873
-5,400
| -38% | -US$13.4만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
435
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$25.6만 | 0.02% |
10,500
-1,500
| -13% | -US$3.47만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
436
Rithm Capital
RITM
US$50.1억
| US$25.5만 | 0.02% |
18,394
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
437
Jakks Pacific
JAKK
US$4.14억
| US$25.3만 | 0.02% |
3,206
-500
| -13% | -US$3.75만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
438
Safehold
SAFE
US$6.9억
| US$24.9만 | 0.02% |
5,324
+3,020
| +131% | +US$14.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
439
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$24.8만 | 0.02% |
+2,700
| 신규 | +US$23.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
440
풋옵션
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$24.8만 | 0.02% |
4,100
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
441
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$2.78억
| US$24.8만 | 0.02% |
25,402
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
442
콜옵션
ArcelorMittal
MT
US$472억
| US$24.7만 | 0.02% |
17,700
+1,667
| +10% | +US$2.53만 |
2016 Q1
1분기
|
|
443
상장폐지됨
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$24.7만 | 0.02% |
10,338
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
MNDT
444
콜옵션
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$24.6만 | 0.02% |
+15,000
| 신규 | +US$24.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
LAQ
445
상장폐지됨
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
| US$24.6만 | 0.02% |
12,217
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
446
McEwen Inc
MUX
US$7.33억
| US$24.5만 | 0.02% |
6,365
-150
| -2% | -US$3.97천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
447
콜옵션
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$24.4만 | 0.02% |
+7,800
| 신규 | +US$23.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
448
Cheniere Energy
CQP
US$299억
| US$24.3만 | 0.02% |
8,114
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
JGV
449
상장폐지됨
NUVEEN GLOBAL EQUITY INCOME FUND
JGV
| US$24.3만 | 0.02% |
+20,840
| 신규 | +US$23.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
450
BP
BP
US$1177억
| US$24.2만 | 0.02% |
8,090
+153
| +2% | +US$4.12천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.