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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15억
AUM 성장
-US$1.31억
(-8%)
자금 흐름
-US$3.88억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
825
신규
167
증가
123
축소
161
청산됨
129
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$3866만 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$888만 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$858만 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$844만 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$3361만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1944만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1599만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$1210만 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$1080만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.81% |
| 2 | 에너지 | 5.69% |
| 3 | 산업재 | 5.33% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 헬스케어 | 3.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARIA
376
풋옵션
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$32.8만 | 0.02% |
+44,300
| 신규 | +US$33.2만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
377
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.06억
| US$32.6만 | 0.02% |
93,836
-2,000
| -2% | -US$6.33천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
378
풋옵션
Bank OZK
OZK
US$54.7억
| US$32.6만 | 0.02% |
+8,700
| 신규 | +US$34.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
379
풋옵션
Perrigo
PRGO
US$22.5억
| US$32.6만 | 0.02% |
+3,600
| 신규 | +US$37.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
380
상장폐지됨
Associated Banc-Corp Warrants
ASB.WS
| US$32.6만 | 0.02% |
227,545
+500
| +0.2% | +US$1.06천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
381
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$32.5만 | 0.02% |
21,354
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
382
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.35억
| US$32.5만 | 0.02% |
21,103
+142
| +0.7% | +US$2.1천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
TCF.WS
383
상장폐지됨
TCF Financial Corporation
TCF.WS
| US$32.5만 | 0.02% |
233,586
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
NIHD
384
콜옵션
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$32.3만 | 0.02% |
+101,500
| 신규 | +US$42.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
QIHU
385
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$32.3만 | 0.02% |
+4,420
| 신규 | +US$32.7만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
386
콜옵션
SM Energy
SM
US$76.9억
| US$32.1만 | 0.02% |
11,900
-11,800
| -50% | -US$33.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
387
풋옵션
Safehold
SAFE
US$6.9억
| US$32만 | 0.02% |
6,862
-1,027
| -13% | -US$4.83만 |
2016 Q1
1분기
|
|
388
풋옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$31.9만 | 0.02% |
4,100
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
389
풋옵션
Ziff Davis
ZD
US$17억
| US$31.6만 | 0.02% |
+5,750
| 신규 | +US$32만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
390
Zillow
Z
US$67.2억
| US$31.5만 | 0.02% |
8,683
-8,624
| -50% | -US$23.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
391
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$31.3만 | 0.02% |
+30,905
| 신규 | +US$36.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
392
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$31.3만 | 0.02% |
1,358
+958
| +240% | +US$22.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
393
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$31만 | 0.02% |
2,257
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
394
풋옵션
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$30.7만 | 0.02% |
7,700
-2,300
| -23% | -US$8.37만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
395
Atlanticus Holdings
ATLC
US$12.8억
| US$30.4만 | 0.02% |
104,410
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
396
콜옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$30만 | 0.02% |
+20,000
| 신규 | +US$26.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
397
콜옵션
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$30만 | 0.02% |
+23,800
| 신규 | +US$28.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
XEC
398
콜옵션
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$29.8만 | 0.02% |
+2,500
| 신규 | +US$28만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MSF
399
상장폐지됨
Morgan Stanley Emerging Mkts Fd
MSF
| US$29.6만 | 0.02% |
22,271
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
NSR
400
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
| US$29.6만 | 0.02% |
12,600
-500
| -4% | -US$1.19만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 825개, 총액은 US$15억였으며 전 분기 US$16.3억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2016년 2분기에 순 US$3.88억 규모를 회수했으며, 129개 포지션을 청산하고 161개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 주식으로, 추정 US$3361만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Stanley Black & Decker, Inc.에 US$884만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker, Inc. 주식으로, US$884만 상당의 75,911주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2016년 2분기에 Crown Castle International Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1944만예요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$3361만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 167개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CSS LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.