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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.69%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
-US$5889만
(-4.4%)
자금 흐름
-US$1634만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.11%
보유액
262
신규
9
증가
85
축소
132
청산됨
19
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$791만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$586만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$361만 |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$341만 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$1109만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$1044만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$919만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$351만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$219만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.57% |
| 2 | 정보기술 | 18.81% |
| 3 | 금융 | 12.93% |
| 4 | 건강관리 | 8.1% |
| 5 | 임의소비재 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$205만 | 0.16% |
6,569
-11,898
| -64% | -US$351만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
102
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$201만 | 0.16% |
39,605
-1,986
| -5% | -US$10만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$196만 | 0.15% |
23,042
-170
| -0.7% | -US$1.52만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
104
Corning
GLW
US$1137억
| US$193만 | 0.15% |
42,069
-430
| -1% | -US$2.12만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
105
Abbott
ABT
US$1815억
| US$192만 | 0.15% |
14,434
+278
| +2% | +US$3.54만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
106
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$188만 | 0.14% |
74,896
+5,577
| +8% | +US$15.3만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
|
107
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$185만 | 0.14% |
44,384
-234,360
| -84% | -US$1044만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$161만 | 0.12% |
24,936
-9,220
| -27% | -US$61.9만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
109
Adobe
ADBE
US$954억
| US$139만 | 0.11% |
3,633
-156
| -4% | -US$6.69만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
110
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$137만 | 0.11% |
10,412
-310
| -3% | -US$4.16만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
111
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$136만 | 0.11% |
+8,054
| 신규 | +US$132만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
112
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$132만 | 0.1% |
21,744
-41
| -0.2% | -US$2.47천 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
113
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$130만 | 0.1% |
19,160
-160
| -0.8% | -US$1.21만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$126만 | 0.1% |
4,912
+595
| +14% | +US$16.1만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
115
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$125만 | 0.1% |
2,666
+178
| +7% | +US$9.04만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
116
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$121만 | 0.09% |
24,238
-2,402
| -9% | -US$12만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
117
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$120만 | 0.09% |
19,436
+6,738
| +53% | +US$41.5만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
118
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$117만 | 0.09% |
25,432
-2,655
| -9% | -US$12.1만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
119
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$116만 | 0.09% |
11,982
-615
| -5% | -US$6.14만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
120
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$114만 | 0.09% |
4,510
-1,500
| -25% | -US$34.1만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
121
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$113만 | 0.09% |
12,552
-48
| -0.4% | -US$4.74천 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
122
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$113만 | 0.09% |
4,421
| – | – |
2017 Q1
32개 분기
|
|
123
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$110만 | 0.09% |
4,009
-3
| -0.1% | -US$872 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
124
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$110만 | 0.09% |
15,359
-1,400
| -8% | -US$9.35만 |
2013 Q2
47개 분기
|
|
125
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$104만 | 0.08% |
1,941
+963
| +98% | +US$54.7만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 262개, 총액은 US$12.9억였으며 전 분기 US$13.5억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Appleton Partners의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 85개 증가, 132개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quest Diagnostics으로, 8,054주를 보유했으며 가치는 US$136만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Equinix으로, 추정 금액은 US$1109만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Quest Diagnostics으로, US$136만 상당의 8,054주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$791만 규모예요.
- Appleton Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Equinix이며, 추정 감소액은 US$1109만예요.
- Appleton Partners는 2025년 1분기에 Airbnb 보유분을 전량 매도해 추정 US$82.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 30%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$12.9억가 됐어요.
2025년 4월 22일에 제출된 Appleton Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.