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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.79%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$12.9억
AUM 성장
+US$4836만
(+3.9%)
자금 흐름
-US$3533만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.07%
보유액
292
신규
7
증가
63
축소
179
청산됨
19
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$381만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$250만 |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$238만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$237만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1065만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$507만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$275만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$209만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$201만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.44% |
| 2 | 정보기술 | 18.6% |
| 3 | 금융 | 11.4% |
| 4 | 건강관리 | 10.5% |
| 5 | 임의소비재 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Welltower
WELL
US$1692억
| US$246만 | 0.19% |
26,319
+1,365
| +5% | +US$12.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
102
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$232만 | 0.18% |
15,985
-3
| -0% | -US$420 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
103
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$227만 | 0.18% |
14,631
-1,297
| -8% | -US$18만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$222만 | 0.17% |
21,324
+1,468
| +7% | +US$14.8만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
105
Sysco
SYY
US$404억
| US$212만 | 0.16% |
26,115
-1,018
| -4% | -US$8.02만 |
2017 Q3
26개 분기
|
|
106
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$209만 | 0.16% |
24,893
-515
| -2% | -US$4.08만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
107
CRH
CRH
US$556억
| US$198만 | 0.15% |
+23,005
| 신규 | +US$176만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
108
Abbott
ABT
US$1815억
| US$194만 | 0.15% |
17,022
-999
| -6% | -US$11.5만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
109
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$193만 | 0.15% |
7,727
-1,159
| -13% | -US$28.3만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
110
Paychex
PAYX
US$397억
| US$167만 | 0.13% |
13,589
-3,703
| -21% | -US$44.9만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
111
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$161만 | 0.12% |
69,344
-1,400
| -2% | -US$3.1만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
112
Corning
GLW
US$1137억
| US$147만 | 0.11% |
44,679
+1,105
| +3% | +US$3.52만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
113
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$147만 | 0.11% |
7,764
-1,301
| -14% | -US$25.6만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
114
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$143만 | 0.11% |
31,454
-1,857
| -6% | -US$8.45만 |
2023 Q4
1분기
|
|
115
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$141만 | 0.11% |
39,503
+3,770
| +11% | +US$12.8만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
116
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
US$5878만
| US$139만 | 0.11% |
24,023
-2,279
| -9% | -US$12.9만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
117
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$134만 | 0.1% |
22,935
-1,475
| -6% | -US$8.34만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
118
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$134만 | 0.1% |
23,113
-1,921
| -8% | -US$10.6만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
119
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$133만 | 0.1% |
19,041
-3,547
| -16% | -US$25.9만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
120
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$133만 | 0.1% |
+5,552
| 신규 | +US$127만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
121
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$127만 | 0.1% |
19,400
-240
| -1% | -US$1.52만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
122
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$122만 | 0.09% |
7,382
| – | – |
2021 Q2
11개 분기
|
|
123
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$121만 | 0.09% |
29,063
-5,120
| -15% | -US$20.9만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
124
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$121만 | 0.09% |
4,475
-400
| -8% | -US$10.2만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
125
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$117만 | 0.09% |
2,636
-59
| -2% | -US$2.53만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Appleton Partners는 US$12.9억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Appleton Partners의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 63개 증가, 179개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CRH으로, 23,005주를 보유했으며 가치는 US$198만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 추정 금액은 US$1065만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 31%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 CRH으로, US$198만 상당의 23,005주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Autodesk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$381만 규모예요.
- Appleton Partners의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1065만예요.
- Appleton Partners는 2024년 1분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.9억 중 30%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2024년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$12.9억에 이르렀어요.
2024년 4월 1일에 제출된 Appleton Partners의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.