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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.06%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$9.06억
AUM 성장
+US$7051만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$163만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.68%
보유액
267
신규
10
증가
81
축소
129
청산됨
5
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$333만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$106만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$78.8만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$69만 |
| 5 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$61.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$225만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$115만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$111만 |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$78.3만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$72.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.46% |
| 2 | 정보기술 | 18.96% |
| 3 | 건강관리 | 12.51% |
| 4 | 금융 | 11.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$459만 | 0.51% |
52,392
+839
| +2% | +US$7.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
52
Brookfield
BN
US$817억
| US$455만 | 0.5% |
257,097
+16,486
| +7% | +US$29.5만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
53
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$439만 | 0.48% |
29,279
-95
| -0.3% | -US$1.43만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
54
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$437만 | 0.48% |
33,543
+306
| +0.9% | +US$4.17만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
55
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$434만 | 0.48% |
57,380
+502
| +0.9% | +US$3.43만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
56
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$431만 | 0.48% |
77,451
+3,035
| +4% | +US$16.9만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
57
Danaher
DHR
US$1610억
| US$425만 | 0.47% |
22,266
-248
| -1% | -US$4.41만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
58
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$425만 | 0.47% |
73,826
+1,828
| +3% | +US$11.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
59
Republic Services
RSG
US$709억
| US$424만 | 0.47% |
45,424
+1,402
| +3% | +US$12.5만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
60
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$422만 | 0.47% |
103,350
-1,374
| -1% | -US$5.72만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
61
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$421만 | 0.46% |
19,182
-840
| -4% | -US$17.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
62
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$416만 | 0.46% |
243,584
+40,104
| +20% | +US$69만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
|
ATVI
63
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$414만 | 0.46% |
51,127
+849
| +2% | +US$6.89만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
64
Stryker
SYK
US$1130억
| US$408만 | 0.45% |
19,606
+591
| +3% | +US$11.5만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
65
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$6.08억
| US$407만 | 0.45% |
217,155
+2,626
| +1% | +US$4.88만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
66
AT&T
T
US$1606억
| US$399만 | 0.44% |
185,344
+5,561
| +3% | +US$12.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
67
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$368만 | 0.41% |
17,961
-286
| -2% | -US$5.91만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
68
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$357만 | 0.39% |
44,706
-12
| -0% | -US$936 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
69
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$351만 | 0.39% |
174,916
+44
| +0% | +US$869 |
2018 Q3
8개 분기
|
|
70
Merck
MRK
US$3601억
| US$348만 | 0.38% |
43,934
-575
| -1% | -US$4.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
71
Ecolab
ECL
US$810억
| US$339만 | 0.37% |
16,971
+2,770
| +20% | +US$55.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
72
Equinix
EQIX
US$973억
| US$338만 | 0.37% |
4,452
+131
| +3% | +US$9.9만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$334만 | 0.37% |
12,742
-230
| -2% | -US$5.93만 |
2013 Q3
28개 분기
|
|
74
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66억
| US$326만 | 0.36% |
114,731
-6,763
| -6% | -US$19.4만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
75
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$320만 | 0.35% |
19,221
-204
| -1% | -US$3.37만 |
2016 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Appleton Partners는 US$9.06억 상당의 267개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.35억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Appleton Partners의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 81개 증가, 129개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF으로, 19,893주를 보유했으며 가치는 US$61.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 추정 금액은 US$225만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 27%에서 26%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Appleton Partners의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF으로, US$61.6만 상당의 19,893주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- Appleton Partners의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$225만예요.
- Appleton Partners는 2020년 3분기에 Omnicom Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.06억 중 32%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2020년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$9.06억에 이르렀어요.
2020년 10월 14일에 제출된 Appleton Partners의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.