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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.69%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
-US$5930만
(-5%)
자금 흐름
-US$2027만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32%
보유액
305
신규
18
증가
69
축소
168
청산됨
16
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$350만 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$342만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$279만 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$270만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$205만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$817만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$756만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$580만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$484만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$467만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.37% |
| 2 | 정보기술 | 18.41% |
| 3 | 건강관리 | 10.91% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 임의소비재 | 8.53% |
유사한 펀드
Appleton Partners의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 305개, 총액은 US$11.3억였으며 전 분기 US$11.8억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Appleton Partners의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 69개 증가, 168개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corning으로, 44,589주를 보유했으며 가치는 US$136만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lockheed Martin으로, 추정 금액은 US$817만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Appleton Partners의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Corning으로, US$136만 상당의 44,589주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Chipotle Mexican Grill 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$350만 규모예요.
- Appleton Partners의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lockheed Martin이며, 추정 감소액은 US$817만예요.
- Appleton Partners는 2023년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 32%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2023년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$11.3억가 됐어요.
2023년 10월 3일에 제출된 Appleton Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.