で公開中です！
詳しく見る
SC
Shellback Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
56.41%
推定1年リターン
49.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.4%
1年予想リターン
+49.89%
3年間の予想リターン
+198.47%
5年予想リターン
+300.87%
10年間の推定リターン
+2,535.87%
AUM
$7.8億
運用資産残高の伸び率
-$1.52億
(-16%)
資金フロー
-$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.45%
保有額
119
新規
38
買い増し
18
減少
19
解消
43
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+$3145万 |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+$2388万 |
| 3 |
PVH
PVH
|
+$1838万 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+$1833万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$1785万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$4096万 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$3777万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$3143万 |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+$2543万 |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+$2249万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 68.19% |
| 2 | 情報技術 | 13.21% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.92% |
| 4 | 素材 | 3.4% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNK
26
上場廃止
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| $891万 | 1.14% |
+803,892
| 新規 | +$1552万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
GRUB
27
上場廃止
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| $888万 | 1.14% |
+142,982
| 新規 | +$752万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
KSU
28
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $880万 | 1.13% |
97,670
-25,000
| -20% | -$228万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
29
MasTec
MTZ
$147億
| $858万 | 1.1% |
+384,558
| 新規 | +$853万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
30
Expedia Group
EXPE
$306億
| $850万 | 1.09% |
80,000
-60,300
| -43% | -$655万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
31
Red Rock Resorts
RRR
$29.1億
| $847万 | 1.09% |
+385,485
| 新規 | +$785万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
32
Macy's
M
$64.5億
| $840万 | 1.08% |
+250,000
| 新規 | +$895万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
33
O'Reilly Automotive
ORLY
$739億
| $813万 | 1.04% |
450,000
-111,000
| -20% | -$196万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
34
Generac Holdings
GNRC
$113億
| $782万 | 1% |
+223,827
| 新規 | +$826万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
35
FMC
FMC
$8.1億
| $764万 | 0.98% |
+190,245
| 新規 | +$746万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
36
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $752万 | 0.96% |
+150,000
| 新規 | +$711万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
ORBK
37
上場廃止
Orbotech Ltd
ORBK
| $689万 | 0.88% |
+269,500
| 新規 | +$683万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
38
Alaska Air
ALK
$43.4億
| $686万 | 0.88% |
+117,594
| 新規 | +$812万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
39
Carlisle Companies
CSL
$153億
| $672万 | 0.86% |
+63,570
| 新規 | +$646万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
40
PENN Entertainment
PENN
$23.5億
| $672万 | 0.86% |
481,460
+175,000
| +57% | +$274万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
41
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $660万 | 0.85% |
+70,000
| 新規 | +$592万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
42
Vail Resorts
MTN
$54.5億
| $634万 | 0.81% |
45,900
-170,389
| -79% | -$2249万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
43
Booking.com
BKNG
$1187億
| $624万 | 0.8% |
125,000
-275,000
| -69% | -$1428万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
44
Dick's Sporting Goods
DKS
$147億
| $563万 | 0.72% |
+125,000
| 新規 | +$545万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
45
Thor Industries
THO
$39.9億
| $486万 | 0.62% |
75,000
-27,466
| -27% | -$176万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
46
LCI Industries
LCII
$23.9億
| $479万 | 0.61% |
+56,466
| 新規 | +$407万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
47
Texas Roadhouse
TXRH
$122億
| $456万 | 0.58% |
+100,000
| 新規 | +$442万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
48
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$5.29億
| $436万 | 0.56% |
394,437
+164,437
| +71% | +$216万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
49
Ross Stores
ROST
$740億
| $425万 | 0.55% |
75,000
-150,000
| -67% | -$833万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
50
Ryanair
RYAAY
$299億
| $417万 | 0.54% |
+150,000
| 新規 | +$486万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
WM
Shellback Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Shellback Capitalは$7.8億相当のポジションを119件保有しており、前四半期の$9.32億から16%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Shellback Capitalは2016年第2四半期に純額で$1.54億を引き出し、43銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定 $4096万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Shellback Capitalは$3289万相当のVistance Networks Incの新規ポジションを取りました。
- Shellback Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVistance Networks Incで、株数は1,059,806株、評価額は$3289万でした。
- Shellback Capitalは2016年第2四半期にMGM Resorts Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2388万でした。
- Shellback Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUlta Beautyで、推定$3777万相当を減らしました。
- Shellback Capitalは2016年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$4096万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Shellback Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.8億のポートフォリオの45%を占めています。
- Shellback Capitalは2016年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Shellback Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%減少し、$7.8億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のShellback Capitalの 13F報告書 に基づいています。