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SC
Shellback Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1142 M
Rotación
56.41%
Rendimiento estimado a 1 año
49.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+49.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+198.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+300.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+2,535.87%
AUM
USD 780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 152 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.45%
Posición
119
Nuevas
38
Aumentadas
18
Reducidas
19
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 31.5 M |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+USD 23.9 M |
| 3 |
PVH
PVH
|
+USD 18.4 M |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 41 M |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 37.8 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 31.4 M |
| 4 |
Signet Jewelers
SIG
|
+USD 25.4 M |
| 5 |
Vail Resorts
MTN
|
+USD 22.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 68.19% |
| 2 | Tecnología | 13.21% |
| 3 | Industriales | 9.92% |
| 4 | Materiales | 3.4% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PNK
26
Dejó de cotizar
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| USD 8.91 M | 1.14% |
+803,892
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
GRUB
27
Dejó de cotizar
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| USD 8.88 M | 1.14% |
+142,982
| Nuevas | +USD 7.52 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
KSU
28
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 8.8 M | 1.13% |
97,670
-25,000
| -20% | -USD 2.28 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
29
MasTec
MTZ
USD 14.7 mil M
| USD 8.58 M | 1.1% |
+384,558
| Nuevas | +USD 8.53 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
30
Expedia Group
EXPE
USD 30.6 mil M
| USD 8.5 M | 1.09% |
80,000
-60,300
| -43% | -USD 6.55 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
31
Red Rock Resorts
RRR
USD 2914 M
| USD 8.47 M | 1.09% |
+385,485
| Nuevas | +USD 7.85 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
32
Macy's
M
USD 6451 M
| USD 8.4 M | 1.08% |
+250,000
| Nuevas | +USD 8.95 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
33
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 8.13 M | 1.04% |
450,000
-111,000
| -20% | -USD 1.96 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
34
Generac Holdings
GNRC
USD 11.3 mil M
| USD 7.82 M | 1% |
+223,827
| Nuevas | +USD 8.26 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
35
FMC
FMC
USD 810 M
| USD 7.64 M | 0.98% |
+190,245
| Nuevas | +USD 7.46 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 7.52 M | 0.96% |
+150,000
| Nuevas | +USD 7.11 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORBK
37
Dejó de cotizar
Orbotech Ltd
ORBK
| USD 6.89 M | 0.88% |
+269,500
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
38
Alaska Air
ALK
USD 4340 M
| USD 6.86 M | 0.88% |
+117,594
| Nuevas | +USD 8.12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
39
Carlisle Companies
CSL
USD 15.3 mil M
| USD 6.72 M | 0.86% |
+63,570
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
40
PENN Entertainment
PENN
USD 2349 M
| USD 6.72 M | 0.86% |
481,460
+175,000
| +57% | +USD 2.74 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
41
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 6.6 M | 0.85% |
+70,000
| Nuevas | +USD 5.92 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
42
Vail Resorts
MTN
USD 5451 M
| USD 6.34 M | 0.81% |
45,900
-170,389
| -79% | -USD 22.5 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
43
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 6.24 M | 0.8% |
125,000
-275,000
| -69% | -USD 14.3 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
44
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 5.63 M | 0.72% |
+125,000
| Nuevas | +USD 5.45 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
45
Thor Industries
THO
USD 3989 M
| USD 4.86 M | 0.62% |
75,000
-27,466
| -27% | -USD 1.76 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
46
LCI Industries
LCII
USD 2386 M
| USD 4.79 M | 0.61% |
+56,466
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
47
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.2 mil M
| USD 4.56 M | 0.58% |
+100,000
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
48
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 529 M
| USD 4.36 M | 0.56% |
394,437
+164,437
| +71% | +USD 2.16 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
49
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 4.25 M | 0.55% |
75,000
-150,000
| -67% | -USD 8.33 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
50
Ryanair
RYAAY
USD 29.9 mil M
| USD 4.17 M | 0.54% |
+150,000
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Shellback Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Shellback Capital mantenía 119 posiciones valuadas en USD 780 M, un 16% menos que los USD 932 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Shellback Capital registró retiros netos por USD 154 M en T2 2016, cerró 43 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue Meta Platforms (Facebook), una posición estimada en USD 41 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 68% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Shellback Capital abrió una nueva posición en Vistance Networks Inc por valor de USD 32.9 M.
- La mayor compra de Shellback Capital en T2 2016 fue Vistance Networks Inc: 1,059,806 acciones por un valor de USD 32.9 M.
- Shellback Capital fue quien más aumentó su posición en MGM Resorts International durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 23.9 M.
- La mayor reducción de Shellback Capital durante T2 2016 fue en Ulta Beauty, con un recorte estimado de USD 37.8 M.
- Shellback Capital cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T2 2016, con una venta estimada de USD 41 M.
- Las diez principales posiciones de Shellback Capital representan 45% de su cartera de USD 780 M en T2 2016.
- Shellback Capital abrió 38 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Shellback Capital cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 780 M.
Según el Informe 13F de Shellback Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.