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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 1.46 M | 0.14% |
+65,947
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
202
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 1.45 M | 0.14% |
47,119
-130,380
| -73% | -USD 4.06 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
203
Quanta Services
PWR
USD 91.2 mil M
| USD 1.44 M | 0.14% |
43,923
+26,109
| +147% | +USD 870 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
DST
204
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 1.44 M | 0.14% |
23,337
+21,109
| +947% | +USD 1.29 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
205
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 1.41 M | 0.13% |
58,927
+29,944
| +103% | +USD 690 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
206
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 1.41 M | 0.13% |
11,236
-62,184
| -85% | -USD 7.44 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
207
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 1.39 M | 0.13% |
24,570
+4,311
| +21% | +USD 234 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
208
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 1.37 M | 0.13% |
11,712
-32,757
| -74% | -USD 3.66 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
209
Target
TGT
USD 67.7 mil M
| USD 1.37 M | 0.13% |
26,216
-4,717
| -15% | -USD 258 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
210
Devon Energy
DVN
USD 56.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.13% |
+42,813
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
211
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4951 M
| USD 1.34 M | 0.13% |
+56,269
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
BWLD
212
Dejó de cotizar
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| USD 1.33 M | 0.13% |
10,502
+9,046
| +621% | +USD 1.35 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
ACC
213
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 1.32 M | 0.12% |
27,861
+19,825
| +247% | +USD 943 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
214
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.12% |
117,567
+14,612
| +14% | +USD 168 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
LVLT
215
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 1.28 M | 0.12% |
+21,602
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
SNI
216
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 1.28 M | 0.12% |
18,680
-1,217
| -6% | -USD 85.7 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
217
The Gap Inc
GAP
USD 7728 M
| USD 1.26 M | 0.12% |
+57,513
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
218
Community Health Systems
CYH
USD 375 M
| USD 1.26 M | 0.12% |
126,826
+67,819
| +115% | +USD 620 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
219
New Oriental
EDU
USD 7863 M
| USD 1.26 M | 0.12% |
+17,852
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
USD 79.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.12% |
11,518
+4,403
| +62% | +USD 467 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
221
Advanced Micro Devices
AMD
USD 944 mil M
| USD 1.26 M | 0.12% |
+100,635
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
222
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1889 M
| USD 1.26 M | 0.12% |
61,426
-11,597
| -16% | -USD 248 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
223
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.9 mil M
| USD 1.25 M | 0.12% |
+8,623
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALXN
224
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 1.24 M | 0.12% |
+10,151
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
NBL
225
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 1.23 M | 0.12% |
+43,552
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.