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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
201
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 1.12 M | 0.12% |
9,130
-40,641
| -82% | -USD 5.23 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
202
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 1.12 M | 0.12% |
8,704
-15,076
| -63% | -USD 1.87 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
203
Burlington
BURL
USD 15.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
+13,674
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RSPP
204
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 1.1 M | 0.12% |
28,478
+15,846
| +125% | +USD 586 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
TTM
205
Dejó de cotizar
Tata Motors Limited
TTM
| USD 1.09 M | 0.12% |
+27,353
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
206
Visteon
VC
USD 1809 M
| USD 1.09 M | 0.12% |
15,191
-8,345
| -35% | -USD 583 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
CONE
207
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 1.08 M | 0.12% |
+22,811
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
208
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 507 M
| USD 1.08 M | 0.12% |
68,881
+17,210
| +33% | +USD 281 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
209
NetEase
NTES
USD 71.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
+22,245
| Nuevas | +USD 947 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
210
PACCAR
PCAR
USD 53.9 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
+27,300
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
211
Avery Dennison
AVY
USD 13.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
+13,741
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MXIM
212
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 1.06 M | 0.12% |
26,513
+3,193
| +14% | +USD 126 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
213
CBRE Group
CBRE
USD 37.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
+37,766
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
214
Southern Copper
SCCO
USD 162 mil M
| USD 1.05 M | 0.12% |
+43,557
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
215
CenterPoint Energy
CNP
USD 28 mil M
| USD 1.05 M | 0.12% |
45,133
+10,839
| +32% | +USD 253 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
216
Seagate
STX
USD 161 mil M
| USD 1.04 M | 0.12% |
+27,110
| Nuevas | +USD 880 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NUAN
217
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 1.04 M | 0.12% |
83,188
-32,179
| -28% | -USD 422 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
218
Synopsys
SNPS
USD 93.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.12% |
+17,459
| Nuevas | +USD 991 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
219
Baxter International
BAX
USD 12.1 mil M
| USD 1.03 M | 0.11% |
21,691
-26,945
| -55% | -USD 1.27 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
220
CarMax
KMX
USD 7973 M
| USD 1.02 M | 0.11% |
+19,211
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
221
Manhattan Associates
MANH
USD 14 mil M
| USD 996 k | 0.11% |
+17,292
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
222
PG&E
PCG
USD 39.7 mil M
| USD 993 k | 0.11% |
16,235
-107,484
| -87% | -USD 6.82 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
223
SM Energy
SM
USD 9414 M
| USD 990 k | 0.11% |
25,665
-8,094
| -24% | -USD 259 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
224
Bread Financial
BFH
USD 4011 M
| USD 988 k | 0.11% |
5,773
-38,869
| -87% | -USD 6.62 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
225
Gentex
GNTX
USD 4268 M
| USD 987 k | 0.11% |
+56,260
| Nuevas | +USD 972 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.