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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cardinal Health
CAH
USD 59.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.12% |
15,050
+8,880
| +144% | +USD 708 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
202
Petrobras
PBR
USD 165 mil M
| USD 1.17 M | 0.12% |
164,066
-18,727
| -10% | -USD 124 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
203
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 1.17 M | 0.12% |
+7,430
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
204
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 14.1 mil M
| USD 1.16 M | 0.12% |
+10,957
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
205
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 1.16 M | 0.12% |
26,611
-46,923
| -64% | -USD 2.07 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
206
Brixmor Property Group
BRX
USD 8672 M
| USD 1.16 M | 0.12% |
+43,805
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
207
Barrick Mining
B
USD 63.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.12% |
+54,004
| Nuevas | +USD 962 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
208
Dejó de cotizar
Noble Corporation
NE
| USD 1.14 M | 0.12% |
+138,328
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
209
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 1.14 M | 0.12% |
+33,527
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
210
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 1.13 M | 0.12% |
27,585
-48,234
| -64% | -USD 1.93 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
211
Oceaneering
OII
USD 3645 M
| USD 1.12 M | 0.12% |
37,599
+32,165
| +592% | +USD 1.05 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
212
Travelers Companies
TRV
USD 84.6 mil M
| USD 1.12 M | 0.12% |
9,425
+9,065
| +2,518% | +USD 1.03 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
PNRA
213
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 1.12 M | 0.12% |
5,284
-2,998
| -36% | -USD 639 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
214
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 1.12 M | 0.12% |
27,117
-18,476
| -41% | -USD 806 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
215
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
+30,136
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
216
AngloGold Ashanti
AU
USD 43.1 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
61,322
+48,664
| +384% | +USD 741 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
BPL
217
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 1.09 M | 0.12% |
15,513
+12,589
| +431% | +USD 883 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
GNC
218
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 1.09 M | 0.12% |
44,901
+44,809
| +48,705% | +USD 1.24 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
219
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 69.5 mil M
| USD 1.07 M | 0.11% |
+22,399
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
220
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.11% |
29,675
+18,598
| +168% | +USD 637 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
221
Synaptics
SYNA
USD 4647 M
| USD 1.06 M | 0.11% |
+19,699
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
222
Hanover Insurance
THG
USD 8343 M
| USD 1.06 M | 0.11% |
+12,481
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
223
Perrigo
PRGO
USD 2272 M
| USD 1.04 M | 0.11% |
11,531
+8,669
| +303% | +USD 898 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
224
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 1.04 M | 0.11% |
24,035
-54,126
| -69% | -USD 2.22 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
225
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.11% |
+9,281
| Nuevas | +USD 999 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.