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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.5 mil M
| USD 1.26 M | 0.14% |
+8,249
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
177
Royal Bank of Canada
RY
USD 285 mil M
| USD 1.26 M | 0.14% |
20,421
-22,332
| -52% | -USD 1.37 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
178
Ally Financial
ALLY
USD 12.1 mil M
| USD 1.25 M | 0.14% |
+64,347
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
179
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 1.25 M | 0.14% |
28,312
-20,230
| -42% | -USD 848 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
180
CNX Resources
CNX
USD 5443 M
| USD 1.24 M | 0.14% |
77,293
+47,796
| +162% | +USD 706 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
181
First American
FAF
USD 6506 M
| USD 1.24 M | 0.14% |
+31,458
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
182
Coeur Mining
CDE
USD 14.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.14% |
102,872
+63,865
| +164% | +USD 874 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
183
Paychex
PAYX
USD 38.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.13% |
+20,766
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
184
Extra Space Storage
EXR
USD 31.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.13% |
14,996
-50,585
| -77% | -USD 4.27 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
185
LCI Industries
LCII
USD 2406 M
| USD 1.19 M | 0.13% |
+12,137
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
186
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 1.19 M | 0.13% |
12,186
-56,992
| -82% | -USD 5.33 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
187
VeriSign
VRSN
USD 27.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.13% |
+15,156
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
188
Avis
CAR
USD 3821 M
| USD 1.18 M | 0.13% |
+34,576
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
QEP
189
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 1.18 M | 0.13% |
60,399
+53,604
| +789% | +USD 988 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
190
Restaurant Brands International
QSR
USD 25.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.13% |
26,423
+4,380
| +20% | +USD 199 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
191
Cracker Barrel
CBRL
USD 1619 M
| USD 1.17 M | 0.13% |
+8,866
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WLL
192
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 1.17 M | 0.13% |
445
-35
| -7% | -USD 82.1 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
193
Micron Technology
MU
USD 1.06 B
| USD 1.16 M | 0.13% |
65,242
+27,834
| +74% | +USD 425 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
194
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.15 M | 0.13% |
72,896
+36,345
| +99% | +USD 539 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
195
Aon
AON
USD 68.3 mil M
| USD 1.15 M | 0.13% |
10,217
+10,200
| +60,000% | +USD 1.12 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
196
Aptiv
APTV
USD 9225 M
| USD 1.15 M | 0.13% |
+16,100
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
197
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| USD 1.15 M | 0.13% |
+28,740
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
198
Chord Energy
CHRD
USD 8403 M
| USD 1.14 M | 0.13% |
99,130
+60,213
| +155% | +USD 550 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
KATE
199
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 1.13 M | 0.13% |
66,228
+30,650
| +86% | +USD 594 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
200
Old Republic International
ORI
USD 9281 M
| USD 1.13 M | 0.13% |
+64,136
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.