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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.58 M | 0.18% |
+10,383
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
152
Cognizant
CTSH
USD 31.2 mil M
| USD 1.57 M | 0.17% |
32,936
-77,157
| -70% | -USD 4.39 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
153
Hershey
HSY
USD 33.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.17% |
+16,436
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
WFT
154
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 1.56 M | 0.17% |
277,353
+95,645
| +53% | +USD 544 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
155
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3152 M
| USD 1.54 M | 0.17% |
86,494
+54,607
| +171% | +USD 980 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATVI
156
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.54 M | 0.17% |
+34,782
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
157
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 1.54 M | 0.17% |
28,740
-215,971
| -88% | -USD 11.4 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
158
NiSource
NI
USD 20.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.17% |
62,865
+45,028
| +252% | +USD 1.13 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
159
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.51 M | 0.17% |
16,287
+16,133
| +10,476% | +USD 1.54 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
160
Johnson Controls International
JCI
USD 89.3 mil M
| USD 1.51 M | 0.17% |
+32,483
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ETP
161
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1.46 M | 0.16% |
39,541
+4,391
| +12% | +USD 173 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
162
Waste Management
WM
USD 96.3 mil M
| USD 1.45 M | 0.16% |
+22,685
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
163
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 1.39 M | 0.15% |
57,915
-26,196
| -31% | -USD 636 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
164
PVH
PVH
USD 3993 M
| USD 1.35 M | 0.15% |
+12,206
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
165
Amdocs
DOX
USD 6545 M
| USD 1.33 M | 0.15% |
23,070
+13,172
| +133% | +USD 776 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
166
Jack in the Box
JACK
USD 215 M
| USD 1.32 M | 0.15% |
13,795
+5,389
| +64% | +USD 511 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
167
SL Green Realty
SLG
USD 3576 M
| USD 1.32 M | 0.15% |
+12,647
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
168
Omnicom Group
OMC
USD 21.9 mil M
| USD 1.31 M | 0.15% |
+15,454
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SRC
169
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 1.31 M | 0.15% |
+21,974
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
170
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 1.3 M | 0.14% |
+17,865
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
171
BWX Technologies
BWXT
USD 12 mil M
| USD 1.3 M | 0.14% |
33,881
+4,206
| +14% | +USD 159 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
172
Lam Research
LRCX
USD 297 mil M
| USD 1.29 M | 0.14% |
+136,470
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
173
SBA Communications
SBAC
USD 19.7 mil M
| USD 1.29 M | 0.14% |
11,518
-14,954
| -56% | -USD 1.69 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
CDK
174
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 1.28 M | 0.14% |
22,406
+7,068
| +46% | +USD 407 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CAA
175
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 1.27 M | 0.14% |
+38,046
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.