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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cognex
CGNX
USD 9920 M
| USD 2.24 M | 0.21% |
+52,676
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
127
Norfolk Southern
NSC
USD 76.9 mil M
| USD 2.24 M | 0.21% |
18,372
-7,506
| -29% | -USD 882 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
128
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3387 M
| USD 2.21 M | 0.21% |
82,107
+68,460
| +502% | +USD 1.81 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
129
NETGEAR
NTGR
USD 640 M
| USD 2.2 M | 0.21% |
51,075
+32,835
| +180% | +USD 1.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
130
Dejó de cotizar
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| USD 2.18 M | 0.21% |
+113,873
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
131
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 2.17 M | 0.2% |
20,593
+17,649
| +599% | +USD 1.92 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
132
Dell
DELL
USD 302 mil M
| USD 2.15 M | 0.2% |
125,583
+45,061
| +56% | +USD 825 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
133
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 2.15 M | 0.2% |
54,553
+13,298
| +32% | +USD 480 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
LOGM
134
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 2.15 M | 0.2% |
20,560
+17,443
| +560% | +USD 1.91 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
135
Edwards Lifesciences
EW
USD 54.4 mil M
| USD 2.14 M | 0.2% |
54,195
-54
| -0.1% | -USD 1.97 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
136
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5629 M
| USD 2.12 M | 0.2% |
+42,068
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
137
Cooper Companies
COO
USD 11.5 mil M
| USD 2.08 M | 0.2% |
34,788
+33,596
| +2,818% | +USD 1.83 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
138
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 2.06 M | 0.19% |
+24,974
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
FLIR
139
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 2.05 M | 0.19% |
59,036
+54,486
| +1,197% | +USD 1.99 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
140
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 77.7 mil M
| USD 2.04 M | 0.19% |
63,555
-27,035
| -30% | -USD 838 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
141
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9683 M
| USD 2.04 M | 0.19% |
+16,138
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
142
Boston Scientific
BSX
USD 61.9 mil M
| USD 2.03 M | 0.19% |
+73,140
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
143
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8011 M
| USD 2.01 M | 0.19% |
45,998
+18,227
| +66% | +USD 764 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
COL
144
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 2 M | 0.19% |
+19,076
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
145
Crown Castle
CCI
USD 37.8 mil M
| USD 2 M | 0.19% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PACW
146
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 1.95 M | 0.18% |
41,807
+39,824
| +2,008% | +USD 1.94 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
CELG
147
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 1.95 M | 0.18% |
+15,011
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
148
Halliburton
HAL
USD 29.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.18% |
45,571
-27,495
| -38% | -USD 1.26 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
149
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 1.94 M | 0.18% |
34,887
-11,804
| -25% | -USD 642 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
150
Ingredion
INGR
USD 6028 M
| USD 1.94 M | 0.18% |
16,249
-1,673
| -9% | -USD 199 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.