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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 2.09 M | 0.22% |
27,251
+19,604
| +256% | +USD 1.41 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
127
Antero Resources
AR
USD 12.3 mil M
| USD 2.07 M | 0.22% |
79,685
+78,202
| +5,273% | +USD 2.13 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
128
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 2.07 M | 0.22% |
231,419
+204,884
| +772% | +USD 2.01 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
129
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.22% |
31,284
+30,207
| +2,805% | +USD 2.15 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
130
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 2.06 M | 0.22% |
48,542
+44,768
| +1,186% | +USD 1.82 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
131
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 2.05 M | 0.22% |
84,111
-44,778
| -35% | -USD 1.04 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
132
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 2.04 M | 0.22% |
+84,691
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
133
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.02 M | 0.22% |
23,920
+9,575
| +67% | +USD 786 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
134
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 2.02 M | 0.21% |
23,993
+2,135
| +10% | +USD 181 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
135
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 1.99 M | 0.21% |
+44,560
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
136
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 1.98 M | 0.21% |
+32,070
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WBC
137
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 1.98 M | 0.21% |
21,679
+20,130
| +1,300% | +USD 2.13 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
138
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.2% |
54,611
+30,869
| +130% | +USD 1.24 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.91 M | 0.2% |
+25,996
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
140
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.2% |
23,706
+17,424
| +277% | +USD 1.31 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
141
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 1.9 M | 0.2% |
31,741
+22,274
| +235% | +USD 1.26 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
142
Celanese
CE
USD 5236 M
| USD 1.87 M | 0.2% |
28,611
+4,394
| +18% | +USD 305 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
143
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 1.87 M | 0.2% |
+148,898
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
144
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 1.85 M | 0.2% |
34,369
+27,554
| +404% | +USD 1.65 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
145
Baidu
BIDU
USD 26.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.2% |
+11,095
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
146
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 1.82 M | 0.19% |
22,883
-5,751
| -20% | -USD 450 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
147
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.82 M | 0.19% |
+12,235
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
JCP
148
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 1.8 M | 0.19% |
202,931
+199,462
| +5,750% | +USD 1.75 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
149
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.19% |
157,124
+55,072
| +54% | +USD 629 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
150
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 1.74 M | 0.18% |
44,291
-14,724
| -25% | -USD 630 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.