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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Toronto Dominion Bank
TD
USD 205 mil M
| – | – |
-26,913
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
1377
Teleflex
TFX
USD 5890 M
| – | – |
-2,820
| Cerradas | -USD 546 k | – |
|
1378
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-67,986
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
1379
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| – | – |
-1,078
| Cerradas | -USD 91 k | – |
|
1380
TIM SA
TIMB
USD 8461 M
| – | – |
-29,013
| Cerradas | -USD 463 k | – |
|
1381
Targa Resources
TRGP
USD 64.9 mil M
| – | – |
-4,130
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
1382
Trinity Industries
TRN
USD 2032 M
| – | – |
-20,685
| Cerradas | -USD 395 k | – |
|
1383
T. Rowe Price
TROW
USD 22.1 mil M
| – | – |
-8,445
| Cerradas | -USD 575 k | – |
|
1384
TC Energy
TRP
USD 65.5 mil M
| – | – |
-8,722
| Cerradas | -USD 402 k | – |
|
1385
TransUnion
TRU
USD 14.4 mil M
| – | – |
-122
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
1386
trivago
TRVG
USD 265 M
| – | – |
-12
| Cerradas | – | – |
|
1387
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| – | – |
-19,580
| Cerradas | -USD 1.31 M | – |
|
1388
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| – | – |
-9,330
| Cerradas | -USD 758 k | – |
|
1389
Tetra Tech
TTEK
USD 9440 M
| – | – |
-114,555
| Cerradas | -USD 935 k | – |
|
1390
TTM Technologies
TTMI
USD 9142 M
| – | – |
-29,982
| Cerradas | -USD 483 k | – |
|
1391
Telus
TU
USD 13.5 mil M
| – | – |
-24,014
| Cerradas | -USD 389 k | – |
|
1392
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4796 M
| – | – |
-3,355
| Cerradas | -USD 61 k | – |
|
1393
Titan International
TWI
USD 430 M
| – | – |
-3,622
| Cerradas | -USD 37 k | – |
|
1394
Twilio
TWLO
USD 39.1 mil M
| – | – |
-3,200
| Cerradas | -USD 92 k | – |
|
1395
Ternium
TX
USD 10.7 mil M
| – | – |
-4,833
| Cerradas | -USD 126 k | – |
|
1396
TherapeuticsMD
TXMD
USD 20.6 M
| – | – |
-36
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
1397
Tyler Technologies
TYL
USD 15.5 mil M
| – | – |
-5,996
| Cerradas | -USD 926 k | – |
|
1398
Under Armour Class C
UA
USD 1954 M
| – | – |
-10,099
| Cerradas | -USD 184 k | – |
|
1399
Under Armour
UAA
USD 2006 M
| – | – |
-61,584
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
|
1400
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| – | – |
-106,216
| Cerradas | -USD 17.4 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.