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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| – | – |
-35,271
| Cerradas | -USD 1.13 M | – |
|
1377
Vera Bradley
VRA
USD 176 M
| – | – |
-4,553
| Cerradas | -USD 92 k | – |
|
1378
VeriSign
VRSN
USD 27.5 mil M
| – | – |
-13,176
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
1379
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| – | – |
-4,445
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
1380
Wayfair
W
USD 15.5 mil M
| – | – |
-1,798
| Cerradas | -USD 77 k | – |
|
1381
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8365 M
| – | – |
-14,226
| Cerradas | -USD 474 k | – |
|
1382
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| – | – |
-18,505
| Cerradas | -USD 529 k | – |
|
1383
Werner Enterprises
WERN
USD 1750 M
| – | – |
-16,409
| Cerradas | -USD 445 k | – |
|
1384
WEX
WEX
USD 6753 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 892 |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1385
Wingstop
WING
USD 3293 M
| – | – |
-846
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
1386
Westlake Corp
WLK
USD 8197 M
| – | – |
-2,029
| Cerradas | -USD 93 k | – |
|
1387
Waste Management
WM
USD 95.6 mil M
| – | – |
-9,096
| Cerradas | -USD 536 k | – |
|
1388
Wabash National
WNC
USD 534 M
| – | – |
-21,443
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
1389
Wolfspeed
WOLF
USD 1198 M
| – | – |
-6,215
| Cerradas | -USD 180 k | – |
|
1390
Worthington Enterprises
WOR
USD 3174 M
| – | – |
-4,715
| Cerradas | -USD 103 k | – |
|
1391
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 56.1 mil M
| – | – |
-105,439
| Cerradas | -USD 1.75 M | – |
|
1392
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.7 mil M
| – | – |
-30,334
| Cerradas | -USD 830 k | – |
|
1393
Watsco Inc
WSO
USD 13.5 mil M
| – | – |
-476
| Cerradas | -USD 64 k | – |
|
1394
Western Union
WU
USD 2005 M
| – | – |
-106,409
| Cerradas | -USD 2.05 M | – |
|
1395
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| – | – |
-6,308
| Cerradas | -USD 748 k | – |
|
1396
Wolverine World Wide
WWW
USD 1697 M
| – | – |
-5,194
| Cerradas | -USD 95 k | – |
|
1397
Weyerhaeuser
WY
USD 14.3 mil M
| – | – |
-77,368
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
1398
Dejó de cotizar
US Steel
X
| – | – |
-20,343
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
1399
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1799 M
| – | – |
-6,980
| Cerradas | -USD 109 k | – |
|
1400
Xunlei
XNET
USD 244 M
| – | – |
-100
| Cerradas | – | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.