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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Dejó de cotizar
Regulus Therapeutics
RGLS
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1302
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| – | – |
-7,463
| Cerradas | -USD 718 k | – |
|
1303
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| – | – |
-13,560
| Cerradas | -USD 784 k | – |
|
1304
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1153 M
| – | – |
-2,922
| Cerradas | -USD 83 k | – |
|
1305
Rogers Corp
ROG
USD 2233 M
| – | – |
-1,788
| Cerradas | -USD 107 k | – |
|
1306
Rollins
ROL
USD 16.8 mil M
| – | – |
-8,613
| Cerradas | -USD 103 k | – |
|
1307
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| – | – |
-6,020
| Cerradas | -USD 348 k | – |
|
1308
Sonic Automotive
SAH
USD 1937 M
| – | – |
-1,807
| Cerradas | -USD 33 k | – |
|
1309
Saia
SAIA
USD 8837 M
| – | – |
-548
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
1310
SAP
SAP
USD 275 mil M
| – | – |
-27,789
| Cerradas | -USD 2.23 M | – |
|
1311
Sinclair Inc
SBGI
USD 896 M
| – | – |
-11,934
| Cerradas | -USD 366 k | – |
|
1312
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| – | – |
-17,146
| Cerradas | -USD 1.02 M | – |
|
1313
Southern Copper
SCCO
USD 156 mil M
| – | – |
-7,015
| Cerradas | -USD 178 k | – |
|
1314
Scholastic
SCHL
USD 709 M
| – | – |
-758
| Cerradas | -USD 28 k | – |
|
1315
Comscore
SCOR
USD 47.8 M
| – | – |
-504
| Cerradas | -USD 302 k | – |
|
1316
Scansource
SCSC
USD 1230 M
| – | – |
-2,418
| Cerradas | -USD 97 k | – |
|
1317
SolarEdge
SEDG
USD 2050 M
| – | – |
-4,919
| Cerradas | -USD 123 k | – |
|
1318
Dejó de cotizar
Sealed Air
SEE
| – | – |
-6,616
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
1319
Stifel
SF
USD 10 mil M
| – | – |
-48,339
| Cerradas | -USD 635 k | – |
|
1320
Shake Shack
SHAK
USD 2633 M
| – | – |
-9,863
| Cerradas | -USD 368 k | – |
|
1321
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| – | – |
-13,677
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
1322
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7383 M
| – | – |
-2,262
| Cerradas | -USD 101 k | – |
|
1323
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.6 mil M
| – | – |
-9,350
| Cerradas | -USD 31 k | – |
|
1324
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 149 mil M
| – | – |
-3,208
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
1325
Semtech
SMTC
USD 12.3 mil M
| – | – |
-3,405
| Cerradas | -USD 74 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.