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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Manhattan Associates
MANH
USD 13.9 mil M
| – | – |
-8,222
| Cerradas | -USD 467 k | – |
|
1227
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| – | – |
-82,350
| Cerradas | -USD 5.86 M | – |
|
1228
Mattel
MAT
USD 4688 M
| – | – |
-27,928
| Cerradas | -USD 938 k | – |
|
1229
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| – | – |
-14,496
| Cerradas | -USD 2.28 M | – |
|
1230
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| – | – |
-148,180
| Cerradas | -USD 5.94 M | – |
|
|
1231
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| – | – |
-97,704
| Cerradas | -USD 7.33 M | – |
|
1232
MiMedx Group
MDXG
USD 571 M
| – | – |
-7,586
| Cerradas | -USD 66 k | – |
|
1233
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| – | – |
-1,675
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
1234
M/I Homes
MHO
USD 3134 M
| – | – |
-2,600
| Cerradas | -USD 48 k | – |
|
1235
MKS Inc
MKSI
USD 13.3 mil M
| – | – |
-1,805
| Cerradas | -USD 67 k | – |
|
1236
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1418 M
| – | – |
-16,801
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
1237
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| – | – |
-1,424
| Cerradas | -USD 198 k | – |
|
1238
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| – | – |
-28,800
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
1239
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| – | – |
-324
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
1240
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| – | – |
-37,982
| Cerradas | -USD 499 k | – |
|
1241
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| – | – |
-59,630
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
1242
ArcelorMittal
MT
USD 44.7 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
1243
MGIC Investment
MTG
USD 5908 M
| – | – |
-6,472
| Cerradas | -USD 49 k | – |
|
1244
Vail Resorts
MTN
USD 5223 M
| – | – |
-1,603
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
1245
Materion
MTRN
USD 4606 M
| – | – |
-1,205
| Cerradas | -USD 31 k | – |
|
1246
Minerals Technologies
MTX
USD 1958 M
| – | – |
-744
| Cerradas | -USD 42 k | – |
|
1247
MasTec
MTZ
USD 13.7 mil M
| – | – |
-3,415
| Cerradas | -USD 69 k | – |
|
1248
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 237 mil M
| – | – |
-1,764
| Cerradas | -USD 8 k | – |
|
1249
Nordic American Tanker
NAT
USD 1664 M
| – | – |
-7,607
| Cerradas | -USD 106 k | – |
|
1250
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| – | – |
-56,980
| Cerradas | -USD 1.68 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.