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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 2.84 M | 0.27% |
36,298
+29,544
| +437% | +USD 2.43 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
102
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 2.8 M | 0.26% |
+70,072
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
103
Accendra Health
ACH
USD 15.6 M
| USD 2.79 M | 0.26% |
+86,802
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
104
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 2.74 M | 0.26% |
+25,138
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
HDS
105
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 2.72 M | 0.26% |
88,651
+72,005
| +433% | +USD 2.72 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
106
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 2.71 M | 0.26% |
+293,824
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
107
Western Union
WU
USD 1868 M
| USD 2.69 M | 0.25% |
+141,342
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
108
Snap-on
SNA
USD 18.5 mil M
| USD 2.69 M | 0.25% |
17,033
+5,013
| +42% | +USD 820 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
109
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 2.69 M | 0.25% |
34,988
+21,073
| +151% | +USD 1.69 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
110
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 2.62 M | 0.25% |
+35,705
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
111
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 2.6 M | 0.24% |
+177,388
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
112
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.24% |
+64,258
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
113
NNN REIT
NNN
USD 8011 M
| USD 2.56 M | 0.24% |
65,380
+20,890
| +47% | +USD 844 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
114
UFP Industries
UFPI
USD 4409 M
| USD 2.5 M | 0.24% |
85,947
+81,672
| +1,910% | +USD 2.48 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
115
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 2.5 M | 0.24% |
14,909
-24,522
| -62% | -USD 3.94 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
116
Allison Transmission
ALSN
USD 8891 M
| USD 2.49 M | 0.23% |
66,390
+53,823
| +428% | +USD 2.01 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
CAA
117
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| USD 2.48 M | 0.23% |
+70,057
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
118
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 2.46 M | 0.23% |
23,559
-23,551
| -50% | -USD 2.49 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
119
Agilent Technologies
A
USD 50 mil M
| USD 2.43 M | 0.23% |
+40,936
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
120
Tractor Supply
TSCO
USD 16.8 mil M
| USD 2.38 M | 0.22% |
219,965
-3,365
| -2% | -USD 40.1 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
121
Fluor
FLR
USD 6173 M
| USD 2.35 M | 0.22% |
51,304
+25,999
| +103% | +USD 1.24 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
122
Harley-Davidson
HOG
USD 3064 M
| USD 2.33 M | 0.22% |
43,099
+23,288
| +118% | +USD 1.3 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
123
Kimco Realty
KIM
USD 15.9 mil M
| USD 2.32 M | 0.22% |
126,503
+74,581
| +144% | +USD 1.46 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
124
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.4 mil M
| USD 2.3 M | 0.22% |
+276,850
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
125
Rambus
RMBS
USD 9643 M
| USD 2.28 M | 0.21% |
199,719
+186,612
| +1,424% | +USD 2.29 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.