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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
USD 99.4 mil M
| USD 2.34 M | 0.26% |
+6,494
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
DISH
102
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 2.3 M | 0.26% |
41,938
+28,424
| +210% | +USD 1.47 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
103
VF Corp
VFC
USD 6774 M
| USD 2.28 M | 0.25% |
+43,250
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
104
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.27 M | 0.25% |
+46,927
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
105
Kroger
KR
USD 38.4 mil M
| USD 2.24 M | 0.25% |
75,464
-107,281
| -59% | -USD 3.57 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
106
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 2.22 M | 0.25% |
19,213
-78,112
| -80% | -USD 9.26 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
107
Nasdaq
NDAQ
USD 59 mil M
| USD 2.18 M | 0.24% |
96,990
+70,662
| +268% | +USD 1.63 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
108
Corning
GLW
USD 113 mil M
| USD 2.18 M | 0.24% |
92,173
+73,235
| +387% | +USD 1.63 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
109
Marsh
MRSH
USD 91.4 mil M
| USD 2.17 M | 0.24% |
+32,339
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
110
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 2.13 M | 0.24% |
+27,701
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
111
MGM Resorts International
MGM
USD 6861 M
| USD 2.1 M | 0.23% |
80,899
-88,035
| -52% | -USD 2.14 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
112
Parker-Hannifin
PH
USD 115 mil M
| USD 2.09 M | 0.23% |
16,634
-10,665
| -39% | -USD 1.27 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
113
Graphic Packaging
GPK
USD 2528 M
| USD 2.09 M | 0.23% |
149,188
+53,302
| +56% | +USD 733 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
114
Jabil
JBL
USD 30 mil M
| USD 2.07 M | 0.23% |
+94,881
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
115
Microchip Technology
MCHP
USD 43.2 mil M
| USD 2.07 M | 0.23% |
66,604
-73,412
| -52% | -USD 2.13 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
116
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 2.06 M | 0.23% |
27,314
+5,095
| +23% | +USD 390 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BWLD
117
Dejó de cotizar
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| USD 2.03 M | 0.23% |
14,420
+14,340
| +17,925% | +USD 2.23 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
118
Delta Air Lines
DAL
USD 52.9 mil M
| USD 2.02 M | 0.22% |
51,405
-30,431
| -37% | -USD 1.15 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
119
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 2.02 M | 0.22% |
26,361
-48,807
| -65% | -USD 3.68 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
120
General Motors
GM
USD 70 mil M
| USD 2.02 M | 0.22% |
63,665
+61,737
| +3,202% | +USD 1.93 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
121
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 113 mil M
| USD 1.97 M | 0.22% |
+125,365
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ESRX
122
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1.96 M | 0.22% |
27,853
-3,257
| -10% | -USD 244 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
123
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 1.94 M | 0.22% |
+42,674
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
124
MSCI
MSCI
USD 44 mil M
| USD 1.93 M | 0.21% |
22,995
+19,353
| +531% | +USD 1.65 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
125
Hewlett Packard
HPE
USD 80.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.21% |
145,633
+88,204
| +154% | +USD 1.09 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.