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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
KKR & Co
KKR
USD 82 mil M
| – | – |
-10,755
| Cerradas | -USD 157 k | – |
|
1202
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3857 M
| – | – |
-11,934
| Cerradas | -USD 135 k | – |
|
1203
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| – | – |
-14,394
| Cerradas | -USD 1.94 M | – |
|
1204
Knowles
KN
USD 2748 M
| – | – |
-17,516
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
1205
Kosmos Energy
KOS
USD 1709 M
| – | – |
-17,005
| Cerradas | -USD 98 k | – |
|
1206
Dejó de cotizar
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| – | – |
-4,239
| Cerradas | -USD 92 k | – |
|
1207
Lithia Motors
LAD
USD 6498 M
| – | – |
-1,278
| Cerradas | -USD 111 k | – |
|
1208
Lazard
LAZ
USD 3626 M
| – | – |
-12,885
| Cerradas | -USD 499 k | – |
|
1209
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2654 M
| – | – |
-14,621
| Cerradas | -USD 476 k | – |
|
1210
LCI Industries
LCII
USD 2063 M
| – | – |
-3,959
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
1211
L3Harris
LHX
USD 47.3 mil M
| – | – |
-9,948
| Cerradas | -USD 774 k | – |
|
1212
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| – | – |
-566
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
1213
LivaNova
LIVN
USD 4457 M
| – | – |
-3,383
| Cerradas | -USD 182 k | – |
|
1214
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| – | – |
-6,277
| Cerradas | -USD 1.39 M | – |
|
1215
Lincoln National
LNC
USD 7627 M
| – | – |
-33,030
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
1216
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1217
El Pollo Loco
LOCO
USD 439 M
| – | – |
-3,725
| Cerradas | -USD 49 k | – |
|
1218
Dorian LPG
LPG
USD 2313 M
| – | – |
-545
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
1219
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 244 M
| – | – |
-238
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
1220
Lesaka Technologies
LSAK
USD 349 M
| – | – |
-654
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
1221
lululemon athletica
LULU
USD 11.5 mil M
| – | – |
-2,587
| Cerradas | -USD 175 k | – |
|
1222
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4714 M
| – | – |
-17,903
| Cerradas | -USD 572 k | – |
|
1223
Macy's
M
USD 6294 M
| – | – |
-14,846
| Cerradas | -USD 654 k | – |
|
1224
Macerich
MAC
USD 6834 M
| – | – |
-5,767
| Cerradas | -USD 456 k | – |
|
1225
Main Street Capital
MAIN
USD 5004 M
| – | – |
-3,263
| Cerradas | -USD 102 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.