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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7217 M
| – | – |
-22,791
| Cerradas | -USD 518 k | – |
|
1152
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| – | – |
-10,120
| Cerradas | -USD 692 k | – |
|
1153
Federal Signal
FSS
USD 6912 M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 29 k | – |
|
1154
Flotek Industries
FTK
USD 866 M
| – | – |
-167
| Cerradas | -USD 7 k | – |
|
1155
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.6 mil M
| – | – |
-1,752
| Cerradas | -USD 45 k | – |
|
1156
GATX Corp
GATX
USD 5842 M
| – | – |
-3,947
| Cerradas | -USD 187 k | – |
|
1157
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1178 M
| – | – |
-4,033
| Cerradas | -USD 111 k | – |
|
1158
Green Dot
GDOT
USD 704 M
| – | – |
-4,832
| Cerradas | -USD 110 k | – |
|
1159
Greif
GEF
USD 4677 M
| – | – |
-287
| Cerradas | -USD 9 k | – |
|
1160
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| – | – |
-131,333
| Cerradas | -USD 2.41 M | – |
|
1161
Dejó de cotizar
Guess Inc
GES
| – | – |
-1,894
| Cerradas | -USD 35 k | – |
|
1162
Gold Fields
GFI
USD 30.8 mil M
| – | – |
-2,146
| Cerradas | -USD 8 k | – |
|
1163
Graham Holdings Company
GHC
USD 5139 M
| – | – |
-194
| Cerradas | -USD 93 k | – |
|
1164
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| – | – |
-13,877
| Cerradas | -USD 751 k | – |
|
1165
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| – | – |
-8,019
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
1166
Gentex
GNTX
USD 4353 M
| – | – |
-13,938
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
1167
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| – | – |
-788
| Cerradas | -USD 78 k | – |
|
1168
Green Plains
GPRE
USD 980 M
| – | – |
-9,902
| Cerradas | -USD 158 k | – |
|
1169
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| – | – |
-4,897
| Cerradas | -USD 195 k | – |
|
1170
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| – | – |
-1,816
| Cerradas | -USD 98 k | – |
|
1171
Dejó de cotizar
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-4,546
| Cerradas | -USD 79 k | – |
|
1172
Helen of Troy
HELE
USD 657 M
| – | – |
-4
| Cerradas | – | – |
|
1173
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| – | – |
-2,308
| Cerradas | -USD 316 k | – |
|
1174
Highwoods Properties
HIW
USD 3365 M
| – | – |
-13,528
| Cerradas | -USD 646 k | – |
|
1175
Herbalife
HLF
USD 1403 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
30
-18,034
| -100% | -USD 540 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.