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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
8x8 Inc
EGHT
USD 308 M
| – | – |
-15,376
| Cerradas | -USD 154 k | – |
|
1127
Eldorado Gold
EGO
USD 8260 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 601 |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1128
Elme Communities
ELME
| – | – |
-728
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
1129
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.8 mil M
| – | – |
-19,772
| Cerradas | -USD 719 k | – |
|
1130
Eastman Chemical
EMN
USD 7423 M
| – | – |
-33,226
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
1131
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| – | – |
-29,868
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
1132
Entegris
ENTG
USD 20.6 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 13 k | – |
|
1133
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| – | – |
-11,976
| Cerradas | -USD 869 k | – |
|
1134
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1293 M
| – | – |
-755
| Cerradas | -USD 60 k | – |
|
1135
Erie Indemnity
ERIE
USD 13.3 mil M
| – | – |
-419
| Cerradas | -USD 38 k | – |
|
1136
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| – | – |
-56,019
| Cerradas | -USD 399 k | – |
|
1137
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 515 M
| – | – |
-458
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
1138
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| – | – |
-2,644
| Cerradas | -USD 165 k | – |
|
1139
Entravision Communication
EVC
USD 575 M
| – | – |
-290
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
1140
Evertec
EVTC
USD 1938 M
| – | – |
-2,503
| Cerradas | -USD 34 k | – |
|
1141
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-287
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
1142
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| – | – |
-8,757
| Cerradas | -USD 944 k | – |
|
1143
FuelCell Energy
FCEL
USD 888 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
1144
FTI Consulting
FCN
USD 4342 M
| – | – |
-518
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
1145
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| – | – |
-27,920
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
1146
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| – | – |
-1,362
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
1147
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.4 mil M
| – | – |
-68,745
| Cerradas | -USD 4.35 M | – |
|
1148
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| – | – |
-9,935
| Cerradas | -USD 410 k | – |
|
1149
FNB Corp
FNB
USD 6418 M
| – | – |
-17,161
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
1150
Fossil Group
FOSL
USD 390 M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.