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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Avista
AVA
USD 3112 M
| – | – |
-21,017
| Cerradas | -USD 820 k | – |
|
1102
Armstrong World Industries
AWI
USD 6641 M
| – | – |
-9,269
| Cerradas | -USD 426 k | – |
|
1103
Axon Enterprise
AXON
USD 33.9 mil M
| – | – |
-25,480
| Cerradas | -USD 580 k | – |
|
1104
AXT Inc
AXTI
USD 4119 M
| – | – |
-1,020
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
1105
Acuity Brands
AYI
USD 9527 M
| – | – |
-6,157
| Cerradas | -USD 1.26 M | – |
|
1106
Boeing
BA
USD 132 mil M
| – | – |
-3,486
| Cerradas | -USD 616 k | – |
|
1107
Alibaba
BABA
USD 249 mil M
| – | – |
-31,397
| Cerradas | -USD 3.38 M | – |
|
1108
BlackBerry
BB
USD 5459 M
| – | – |
-70,802
| Cerradas | -USD 548 k | – |
|
1109
BBVA Argentina
BBAR
USD 2420 M
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 44 k | – |
|
1110
Bath & Body Works
BBWI
USD 4390 M
| – | – |
-93,758
| Cerradas | -USD 3.57 M | – |
|
1111
BCE
BCE
USD 18.7 mil M
| – | – |
-16,215
| Cerradas | -USD 717 k | – |
|
1112
Brink's
BCO
USD 4251 M
| – | – |
-13,462
| Cerradas | -USD 719 k | – |
|
1113
Belden
BDC
USD 4120 M
| – | – |
-4,287
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
1114
Becton Dickinson
BDX
USD 53.2 mil M
| – | – |
-976
| Cerradas | -USD 174 k | – |
|
1115
Baidu
BIDU
USD 26.8 mil M
| – | – |
-17,783
| Cerradas | -USD 3.07 M | – |
|
1116
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| – | – |
-13,980
| Cerradas | -USD 660 k | – |
|
1117
Builders FirstSource
BLDR
USD 6105 M
| – | – |
-37,973
| Cerradas | -USD 565 k | – |
|
1118
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| – | – |
-23,853
| Cerradas | -USD 1.78 M | – |
|
1119
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| – | – |
-2,831
| Cerradas | -USD 165 k | – |
|
1120
Popular Inc
BPOP
USD 9953 M
| – | – |
-3,773
| Cerradas | -USD 153 k | – |
|
1121
Broadridge
BR
USD 20 mil M
| – | – |
-26,073
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
1122
Bruker
BRKR
USD 9458 M
| – | – |
-4,713
| Cerradas | -USD 109 k | – |
|
1123
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
USD 7180 M
| – | – |
-11,348
| Cerradas | -USD 136 k | – |
|
1124
Babcock & Wilcox
BW
USD 676 M
| – | – |
-3,397
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
1125
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| – | – |
-7,666
| Cerradas | -USD 281 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.