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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Cheniere Energy
CQP
USD 31.1 mil M
| – | – |
-1,523
| Cerradas | -USD 43 k | – |
|
1102
CoStar Group
CSGP
USD 14.4 mil M
| – | – |
-2,610
| Cerradas | -USD 49 k | – |
|
1103
Constellium
CSTM
USD 3251 M
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
1104
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| – | – |
-35,589
| Cerradas | -USD 305 k | – |
|
1105
Cenovus Energy
CVE
USD 59 mil M
| – | – |
-52,810
| Cerradas | -USD 686 k | – |
|
1106
CoreCivic
CXW
USD 2901 M
| – | – |
-14,302
| Cerradas | -USD 458 k | – |
|
1107
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| – | – |
-564
| Cerradas | -USD 24 k | – |
|
1108
Designer Brands
DBI
USD 335 M
| – | – |
-5,127
| Cerradas | -USD 141 k | – |
|
1109
Donaldson
DCI
USD 9974 M
| – | – |
-11,426
| Cerradas | -USD 364 k | – |
|
1110
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| – | – |
-1,788
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
1111
3D Systems Corp
DDD
USD 507 M
| – | – |
-50
| Cerradas | – | – |
|
1112
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| – | – |
-17,076
| Cerradas | -USD 170 k | – |
|
1113
DHI Group
DHX
USD 207 M
| – | – |
-996
| Cerradas | -USD 8 k | – |
|
1114
Dine Brands
DIN
USD 403 M
| – | – |
-1,785
| Cerradas | -USD 166 k | – |
|
1115
HF Sinclair
DINO
USD 21.7 mil M
| – | – |
-2,994
| Cerradas | -USD 105 k | – |
|
1116
Delek US
DK
USD 4641 M
| – | – |
-5,096
| Cerradas | -USD 77 k | – |
|
1117
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| – | – |
-13,033
| Cerradas | -USD 1.15 M | – |
|
1118
DNOW Inc
DNOW
USD 2786 M
| – | – |
-12,521
| Cerradas | -USD 221 k | – |
|
1119
Dover
DOV
USD 26.3 mil M
| – | – |
-31,423
| Cerradas | -USD 1.63 M | – |
|
1120
Domino's
DPZ
USD 10.5 mil M
| – | – |
-14,313
| Cerradas | -USD 1.89 M | – |
|
1121
DTE Energy
DTE
USD 27.7 mil M
| – | – |
-7,801
| Cerradas | -USD 601 k | – |
|
1122
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-18,974
| Cerradas | -USD 1.25 M | – |
|
1123
Brinker International
EAT
USD 7962 M
| – | – |
-30,008
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
1124
eBay
EBAY
USD 54.3 mil M
| – | – |
-181,738
| Cerradas | -USD 4.34 M | – |
|
1125
Ecopetrol
EC
USD 35 mil M
| – | – |
-18,900
| Cerradas | -USD 162 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.