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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| – | – |
-44,284
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
|
BZH
1077
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| – | – |
-7,346
| Cerradas | -USD 64 k | – |
|
1078
Citigroup
C
USD 202 mil M
| – | – |
-7,706
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
1079
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| – | – |
-4,061
| Cerradas | -USD 86 k | – |
|
1080
Chubb
CB
USD 137 mil M
| – | – |
-45,014
| Cerradas | -USD 5.36 M | – |
|
1081
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| – | – |
-3,043
| Cerradas | -USD 198 k | – |
|
1082
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| – | – |
-29,060
| Cerradas | -USD 837 k | – |
|
1083
Commerce Bancshares
CBSH
USD 8042 M
| – | – |
-3,520
| Cerradas | -USD 97 k | – |
|
1084
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 48.7 mil M
| – | – |
-38,866
| Cerradas | -USD 1.97 M | – |
|
1085
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| – | – |
-39,264
| Cerradas | -USD 3.4 M | – |
|
1086
COPT Defense Properties
CDP
USD 3848 M
| – | – |
-475
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
1087
Cerus
CERS
USD 470 M
| – | – |
-9,700
| Cerradas | -USD 57 k | – |
|
1088
Cognex
CGNX
USD 9345 M
| – | – |
-22,546
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
1089
Chemed
CHE
USD 6705 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 663 |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1090
Chimera Investment
CIM
USD 705 M
| – | – |
-5,182
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
1091
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| – | – |
-2,343
| Cerradas | -USD 153 k | – |
|
1092
Core Laboratories
CLB
USD 455 M
| – | – |
-9,595
| Cerradas | -USD 1.08 M | – |
|
1093
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2297 M
| – | – |
-441
| Cerradas | -USD 25 k | – |
|
1094
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 4333 M
| – | – |
-11,085
| Cerradas | -USD 130 k | – |
|
1095
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| – | – |
-17,135
| Cerradas | -USD 2.16 M | – |
|
1096
Commercial Metals
CMC
USD 6944 M
| – | – |
-8,365
| Cerradas | -USD 141 k | – |
|
1097
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| – | – |
-50,658
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
1098
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| – | – |
-56,740
| Cerradas | -USD 740 k | – |
|
1099
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1407 M
| – | – |
-5,956
| Cerradas | -USD 166 k | – |
|
1100
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78.7 mil M
| – | – |
-11,310
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.