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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
American Water Works
AWK
USD 28 mil M
| – | – |
-4,423
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
1052
Dauch Corp
DCH
USD 1121 M
| – | – |
-8,034
| Cerradas | -USD 123 k | – |
|
1053
American Express
AXP
USD 210 mil M
| – | – |
-31,991
| Cerradas | -USD 1.96 M | – |
|
1054
Axalta
AXTA
USD 7388 M
| – | – |
-11,045
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
1055
Acuity Brands
AYI
USD 9672 M
| – | – |
-1,705
| Cerradas | -USD 371 k | – |
|
1056
AstraZeneca
AZN
USD 264 mil M
| – | – |
-70,599
| Cerradas | -USD 3.98 M | – |
|
1057
AutoZone
AZO
USD 50.8 mil M
| – | – |
-2,070
| Cerradas | -USD 1.65 M | – |
|
|
1058
Boeing
BA
USD 133 mil M
| – | – |
-51,600
| Cerradas | -USD 6.55 M | – |
|
1059
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| – | – |
-30,682
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
1060
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 139 mil M
| – | – |
-7,639
| Cerradas | -USD 48 k | – |
|
1061
Franklin Templeton
BEN
USD 15.9 mil M
| – | – |
-20,647
| Cerradas | -USD 806 k | – |
|
1062
Bausch Health
BHC
USD 2360 M
| – | – |
-78,727
| Cerradas | -USD 2.07 M | – |
|
1063
Benchmark Electronics
BHE
USD 2540 M
| – | – |
-2,052
| Cerradas | -USD 47 k | – |
|
1064
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| – | – |
-247
| Cerradas | -USD 64 k | – |
|
1065
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 10.2 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
6
-636
| -99% | -USD 90.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
1066
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| – | – |
-155,793
| Cerradas | -USD 5.74 M | – |
|
1067
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| – | – |
-73,325
| Cerradas | -USD 3.78 M | – |
|
1068
Bankunited
BKU
USD 3095 M
| – | – |
-5,823
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
1069
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| – | – |
-7,053
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
1070
Badger Meter
BMI
USD 4399 M
| – | – |
-2,400
| Cerradas | -USD 79 k | – |
|
1071
Bank of Montreal
BMO
USD 120 mil M
| – | – |
-7,291
| Cerradas | -USD 442 k | – |
|
1072
BOK Financial
BOKF
USD 7880 M
| – | – |
-487
| Cerradas | -USD 26 k | – |
|
1073
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| – | – |
-15,800
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
1074
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| – | – |
-6,478
| Cerradas | -USD 919 k | – |
|
1075
Burlington
BURL
USD 14.8 mil M
| – | – |
-14,219
| Cerradas | -USD 799 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.