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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.7 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+549
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1002
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 42.3 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
199
-4,315
| -96% | -USD 402 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
1003
United Therapeutics
UTHR
USD 25.5 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
153
-2,827
| -95% | -USD 353 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1004
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 19 k | ﹤0.01% |
2,330
-115,612
| -98% | -USD 961 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1005
Main Street Capital
MAIN
USD 5227 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
484
+290
| +149% | +USD 11.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1006
Wipro
WIT
USD 20.9 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+9,600
| Nuevas | +USD 18.4 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
LTXB
1007
Dejó de cotizar
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+475
| Nuevas | +USD 17.7 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
FCB
1008
Dejó de cotizar
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| USD 18 k | ﹤0.01% |
385
+269
| +232% | +USD 12.7 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
1009
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+198
| Nuevas | +USD 18 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
QUOT
1010
Dejó de cotizar
Quotient Technology Inc
QUOT
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,500
-1,728
| -54% | -USD 19.1 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
AERI
1011
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 17 k | ﹤0.01% |
334
-2,046
| -86% | -USD 95.3 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
XLRN
1012
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+565
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1013
Dejó de cotizar
Array Biopharma Inc
ARRY
| USD 16 k | ﹤0.01% |
2,015
-12,508
| -86% | -USD 102 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1014
Harmonic Inc
HLIT
USD 1178 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
2,957
-1,384
| -32% | -USD 7.44 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
1015
Nordson
NDSN
USD 18.3 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+129
| Nuevas | +USD 15.8 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1016
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1605 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,697
-1,075
| -39% | -USD 10.4 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1017
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1452 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+329
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PES
1018
Dejó de cotizar
Pioneer Energy Services Corp.
PES
| USD 15 k | ﹤0.01% |
7,500
-1,219
| -14% | -USD 3.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1019
Tennant Co
TNC
USD 1136 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1020
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4821 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+605
| Nuevas | +USD 13.4 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1021
Selective Insurance
SIGI
USD 5916 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
273
-805
| -75% | -USD 39.8 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
1022
Banco Macro
BMA
USD 3918 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
132
-4,506
| -97% | -USD 397 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
1023
Cable One
CABO
USD 30.2 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
17
-168
| -91% | -USD 115 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
1024
Modine Manufacturing
MOD
USD 7383 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+779
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
1025
Rogers Corp
ROG
USD 2497 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
119
-2,673
| -96% | -USD 271 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.