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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Lindsay Corp
LNN
USD 1074 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 4.62 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1002
Adamas Trust
ADAM
USD 702 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -USD 6.7 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
1003
Dillards
DDS
USD 10.9 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 3.33 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1004
Metallus
MTUS
USD 846 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
354
-1,046
| -75% | -USD 10.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TCP
1005
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 3 k | ﹤0.01% |
67
-2,520
| -97% | -USD 137 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1006
Piper Sandler
PIPR
USD 4567 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+244
| Nuevas | +USD 2.59 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1007
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 949 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
79
-241
| -75% | -USD 7.63 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Balchem Corp
BCPC
USD 5642 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 2.57 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
Y
1009
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 2 k | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +USD 1.56 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
1010
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+17
| Nuevas | +USD 1.8 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1011
Navios Maritime Partners
NMM
USD 2585 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
67
-40
| -37% | -USD 860 |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
1012
Redwood Trust
RWT
USD 399 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+123
| Nuevas | +USD 1.65 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1013
UMB Financial
UMBF
USD 10.3 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
35
-539
| -94% | -USD 29.3 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
ORBC
1014
Dejó de cotizar
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 1.93 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
1015
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| – | – |
-6,470
| Cerradas | -USD 265 k | – |
|
1016
American Assets Trust
AAT
USD 1312 M
| – | – |
-562
| Cerradas | -USD 22 k | – |
|
1017
Ambev
ABEV
USD 50.9 mil M
| – | – |
-66,415
| Cerradas | -USD 344 k | – |
|
1018
Asbury Automotive
ABG
USD 3099 M
| – | – |
-1,676
| Cerradas | -USD 100 k | – |
|
1019
Aecom
ACM
USD 7785 M
| – | – |
-1,202
| Cerradas | -USD 37 k | – |
|
1020
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| – | – |
-6,661
| Cerradas | -USD 394 k | – |
|
1021
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| – | – |
-31,571
| Cerradas | -USD 2.83 M | – |
|
1022
Autodesk
ADSK
USD 52.7 mil M
| – | – |
-29,855
| Cerradas | -USD 1.74 M | – |
|
1023
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| – | – |
-18,505
| Cerradas | -USD 927 k | – |
|
1024
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| – | – |
-18,677
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
1025
AES
AES
USD 10.7 mil M
| – | – |
-19,577
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.