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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 3.51 M | 0.33% |
49,578
+41,009
| +479% | +USD 2.73 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
77
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 3.48 M | 0.33% |
149,680
+123,733
| +477% | +USD 3.17 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
78
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 3.47 M | 0.33% |
66,027
+57,899
| +712% | +USD 3.02 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
79
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 3.46 M | 0.33% |
36,241
+25,713
| +244% | +USD 2.6 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
POT
80
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 3.45 M | 0.32% |
211,581
+102,346
| +94% | +USD 1.69 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
81
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 3.44 M | 0.32% |
46,663
+35,875
| +333% | +USD 2.69 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
82
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 3.4 M | 0.32% |
95,346
+16,739
| +21% | +USD 594 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
83
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 3.31 M | 0.31% |
+33,006
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
84
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 3.31 M | 0.31% |
20,401
+13,106
| +180% | +USD 2.03 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
85
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 3.26 M | 0.31% |
67,168
+49,630
| +283% | +USD 2.25 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
86
General Motors
GM
USD 64.5 mil M
| USD 3.26 M | 0.31% |
93,364
-54,880
| -37% | -USD 1.86 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
87
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 3.23 M | 0.3% |
29,874
+20,037
| +204% | +USD 2.13 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 3.2 M | 0.3% |
+11,514
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.19 M | 0.3% |
+41,111
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
90
Weibo
WB
USD 1523 M
| USD 3.15 M | 0.3% |
+47,433
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
91
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 3.15 M | 0.3% |
54,560
-48,503
| -47% | -USD 3.03 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
92
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 3.11 M | 0.29% |
+76,684
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
93
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 3.1 M | 0.29% |
34,038
+25,558
| +301% | +USD 2.35 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
94
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 3.08 M | 0.29% |
67,985
+37,848
| +126% | +USD 2.01 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
95
Deutsche Bank
DB
USD 58.6 mil M
| USD 3.03 M | 0.29% |
+170,154
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
96
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 3.02 M | 0.28% |
+89,451
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
NLSN
97
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 2.97 M | 0.28% |
76,921
-61,920
| -45% | -USD 2.46 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
98
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 2.94 M | 0.28% |
45,439
-1,312
| -3% | -USD 86.9 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
99
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 2.94 M | 0.28% |
+59,719
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 2.93 M | 0.28% |
56,045
-22,080
| -28% | -USD 1.14 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.