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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 2.94 M | 0.33% |
+73,081
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
77
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 2.92 M | 0.32% |
+27,923
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
78
Welltower
WELL
USD 173 mil M
| USD 2.9 M | 0.32% |
38,852
+22,935
| +144% | +USD 1.76 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
79
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5137 M
| USD 2.83 M | 0.31% |
56,926
+40,101
| +238% | +USD 2.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
80
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 2.77 M | 0.31% |
+16,593
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
81
Teleflex
TFX
USD 5797 M
| USD 2.75 M | 0.31% |
+16,364
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
82
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.73 M | 0.3% |
+47,469
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
83
Suncor Energy
SU
USD 93 mil M
| USD 2.7 M | 0.3% |
97,369
-18,940
| -16% | -USD 517 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
84
United Airlines
UAL
USD 32.7 mil M
| USD 2.69 M | 0.3% |
51,223
+13,720
| +37% | +USD 660 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
85
Monster Beverage
MNST
USD 91 mil M
| USD 2.65 M | 0.29% |
+216,372
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
86
Eaton
ETN
USD 144 mil M
| USD 2.65 M | 0.29% |
+40,276
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
VER
87
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 2.63 M | 0.29% |
50,698
+36,833
| +266% | +USD 1.92 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
88
Factset
FDS
USD 11.5 mil M
| USD 2.62 M | 0.29% |
+16,144
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
89
Southwest Airlines
LUV
USD 21 mil M
| USD 2.61 M | 0.29% |
67,092
+22,801
| +51% | +USD 867 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
90
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 2.58 M | 0.29% |
+40,242
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
91
Aflac
AFL
USD 60.6 mil M
| USD 2.52 M | 0.28% |
+70,258
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
92
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 2.48 M | 0.28% |
103,103
+68,844
| +201% | +USD 1.59 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
93
Texas Roadhouse
TXRH
USD 10.9 mil M
| USD 2.48 M | 0.28% |
+63,479
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
94
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.8 mil M
| USD 2.46 M | 0.27% |
30,521
-33,533
| -52% | -USD 2.59 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
95
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 2.43 M | 0.27% |
72,711
+58,817
| +423% | +USD 1.87 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
96
Avnet
AVT
USD 7372 M
| USD 2.4 M | 0.27% |
+58,583
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
97
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 2.4 M | 0.27% |
+46,762
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
98
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 2.35 M | 0.26% |
+77,008
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
99
JetBlue
JBLU
USD 894 M
| USD 2.35 M | 0.26% |
+136,082
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
100
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.2 mil M
| USD 2.34 M | 0.26% |
+150,361
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.