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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 3.25 M | 0.35% |
63,712
+34,873
| +121% | +USD 1.97 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
77
Suncor Energy
SU
USD 92.8 mil M
| USD 3.22 M | 0.34% |
+116,309
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
78
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| USD 3.18 M | 0.34% |
19,707
+10,403
| +112% | +USD 1.61 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
79
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 3.17 M | 0.34% |
108,245
+100,200
| +1,245% | +USD 2.69 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
80
Voya Financial
VOYA
USD 8680 M
| USD 3.11 M | 0.33% |
125,702
+113,382
| +920% | +USD 3.47 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 3.11 M | 0.33% |
+20,546
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
82
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 3.06 M | 0.33% |
+41,160
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 3.04 M | 0.32% |
+13,703
| Nuevas | +USD 2.88 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
84
Alliant Energy
LNT
USD 18.1 mil M
| USD 3.04 M | 0.32% |
+76,558
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
85
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 3.04 M | 0.32% |
+29,148
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
86
Crown Holdings
CCK
USD 12.8 mil M
| USD 3.02 M | 0.32% |
59,594
+38,984
| +189% | +USD 2.04 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
87
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 2.98 M | 0.32% |
55,073
+6,812
| +14% | +USD 359 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
88
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 2.98 M | 0.32% |
81,836
+16,097
| +24% | +USD 684 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
89
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 2.95 M | 0.31% |
27,299
+8,451
| +45% | +USD 947 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
90
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 2.88 M | 0.31% |
+74,642
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
91
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.88 M | 0.31% |
36,395
+32,343
| +798% | +USD 2.5 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
92
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 2.88 M | 0.31% |
+24,651
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
93
Exelon
EXC
USD 45.8 mil M
| USD 2.86 M | 0.3% |
+110,227
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
94
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 2.86 M | 0.3% |
26,472
+2,747
| +12% | +USD 279 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
95
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 2.84 M | 0.3% |
89,512
+73,462
| +458% | +USD 2.48 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
96
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.9 mil M
| USD 2.8 M | 0.3% |
+19,824
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
97
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 2.8 M | 0.3% |
+27,541
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
98
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 2.76 M | 0.29% |
+250,180
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
99
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 2.76 M | 0.29% |
34,029
+29,161
| +599% | +USD 2.39 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
YHOO
100
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 2.74 M | 0.29% |
+73,040
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.