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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.6 mil M
| USD 49 k | 0.01% |
+1,808
| Nuevas | +USD 39.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
852
Terex
TEX
USD 5862 M
| USD 49 k | 0.01% |
+1,937
| Nuevas | +USD 45.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
853
Dejó de cotizar
Avangrid, Inc.
AGR
| USD 49 k | 0.01% |
1,187
+638
| +116% | +USD 27.9 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
854
Argan
AGX
USD 4644 M
| USD 48 k | 0.01% |
+826
| Nuevas | +USD 40.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
855
OraSure Technologies
OSUR
USD 285 M
| USD 48 k | 0.01% |
6,100
-5,100
| -46% | -USD 37.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
856
Planet Fitness
PLNT
USD 3950 M
| USD 48 k | 0.01% |
+2,400
| Nuevas | +USD 49.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
857
Cameco
CCJ
USD 34.2 mil M
| USD 47 k | 0.01% |
5,575
-46,637
| -89% | -USD 449 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
858
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1178 M
| USD 47 k | 0.01% |
+1,354
| Nuevas | +USD 44.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
859
Scansource
SCSC
USD 1230 M
| USD 47 k | 0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 50.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
860
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 47 k | 0.01% |
759
-2,760
| -78% | -USD 185 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
861
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3857 M
| USD 46 k | 0.01% |
+3,600
| Nuevas | +USD 45.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
862
MasTec
MTZ
USD 13.7 mil M
| USD 46 k | 0.01% |
+1,573
| Nuevas | +USD 43.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
863
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 46 k | 0.01% |
+3,551
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
EFII
864
Dejó de cotizar
Electronics for Imaging
EFII
| USD 46 k | 0.01% |
941
-385
| -29% | -USD 17.6 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
RESI
865
Dejó de cotizar
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| USD 46 k | 0.01% |
4,232
+3,448
| +440% | +USD 34.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
866
Grifois
GRFS
USD 5145 M
| USD 45 k | 0.01% |
2,832
-5,534
| -66% | -USD 91.1 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
867
InterContinental Hotels
IHG
USD 23.7 mil M
| USD 45 k | 0.01% |
984
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
868
Transocean
RIG
USD 7159 M
| USD 45 k | 0.01% |
+4,267
| Nuevas | +USD 45.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
COTV
869
Dejó de cotizar
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| USD 45 k | 0.01% |
+1,364
| Nuevas | +USD 38.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
DST
870
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 45 k | 0.01% |
+780
| Nuevas | +USD 47.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
871
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
+1,756
| Nuevas | +USD 45.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BSMX
872
Dejó de cotizar
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| USD 44 k | ﹤0.01% |
+5,042
| Nuevas | +USD 46.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
XLRN
873
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,242
-243
| -16% | -USD 8.05 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
DPLO
874
Dejó de cotizar
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
| USD 44 k | ﹤0.01% |
+1,603
| Nuevas | +USD 53.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
875
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
579
-1,971
| -77% | -USD 136 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.