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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OUTR
851
Dejó de cotizar
OUTERWALL INC
OUTR
| USD 40 k | 0.01% |
531
-6,731
| -93% | -USD 491 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
HILL
852
Dejó de cotizar
DOT HILL SYSTEMS CORP
HILL
| USD 40 k | 0.01% |
+6,651
| Nuevas | +USD 44.3 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
853
Banco Macro
BMA
USD 3850 M
| USD 39 k | 0.01% |
876
-119
| -12% | -USD 6.31 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
854
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 39 k | 0.01% |
+96
| Nuevas | +USD 41.3 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
855
Hanover Insurance
THG
USD 8122 M
| USD 39 k | 0.01% |
+534
| Nuevas | +USD 38.4 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
856
Trex
TREX
USD 5046 M
| USD 39 k | 0.01% |
3,172
+384
| +14% | +USD 4.92 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
857
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
959
-2,908
| -75% | -USD 123 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
858
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
+625
| Nuevas | +USD 40 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
CVA
859
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 38 k | 0.01% |
+1,837
| Nuevas | +USD 40.1 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
860
Korn Ferry
KFY
USD 4207 M
| USD 37 k | 0.01% |
+1,072
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
861
Dejó de cotizar
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| USD 37 k | 0.01% |
+804
| Nuevas | +USD 39.5 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
PDLI
862
Dejó de cotizar
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| USD 37 k | 0.01% |
5,876
-4,146
| -41% | -USD 27.8 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
863
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
46
+42
| +1,050% | +USD 32.7 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
864
Monro
MNRO
USD 447 M
| USD 36 k | 0.01% |
580
-841
| -59% | -USD 52.5 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
865
Protolabs
PRLB
USD 2175 M
| USD 36 k | 0.01% |
+548
| Nuevas | +USD 38.7 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
866
Vivani Medical
VANI
USD 103 M
| USD 36 k | 0.01% |
111
+25
| +29% | +USD 8.02 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
LLL
867
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 36 k | 0.01% |
320
-5,094
| -94% | -USD 607 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
KEYW
868
Dejó de cotizar
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| USD 36 k | 0.01% |
+3,900
| Nuevas | +USD 34.9 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
869
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 598 M
| USD 35 k | 0.01% |
177
-49
| -22% | -USD 10.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
870
Matador Resources
MTDR
USD 7405 M
| USD 35 k | 0.01% |
1,413
-543
| -28% | -USD 14.6 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
871
RB Global
RBA
USD 15.6 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
+1,288
| Nuevas | +USD 35.4 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
872
Sunoco
SUN
USD 13.5 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
784
-774
| -50% | -USD 37.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
EIGI
873
Dejó de cotizar
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| USD 35 k | 0.01% |
+1,738
| Nuevas | +USD 36.3 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SSI
874
Dejó de cotizar
Stage Stores Inc
SSI
| USD 35 k | 0.01% |
+2,050
| Nuevas | +USD 38.9 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
RLYP
875
Dejó de cotizar
RELYPSA INC COM
RLYP
| USD 35 k | 0.01% |
1,067
-1,398
| -57% | -USD 48.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.