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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 4.36 M | 0.41% |
+26,932
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
52
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 4.34 M | 0.41% |
+63,644
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
53
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 4.2 M | 0.4% |
+91,468
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
54
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 4.15 M | 0.39% |
96,073
+54,844
| +133% | +USD 2.47 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
RDS.A
55
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 4.08 M | 0.38% |
76,813
+23,048
| +43% | +USD 1.22 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
56
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 4.05 M | 0.38% |
121,822
+15,219
| +14% | +USD 471 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
57
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 4.04 M | 0.38% |
101,413
-149,612
| -60% | -USD 6.02 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
58
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 4.02 M | 0.38% |
58,609
+25,114
| +75% | +USD 1.78 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.96 M | 0.37% |
23,399
-39,631
| -63% | -USD 6.59 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
60
Freeport-McMoran
FCX
USD 93.6 mil M
| USD 3.92 M | 0.37% |
326,846
+214,517
| +191% | +USD 2.6 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
61
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 3.91 M | 0.37% |
+87,815
| Nuevas | +USD 3.79 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
62
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 3.84 M | 0.36% |
83,019
+23,498
| +39% | +USD 1.09 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
63
Campbell Soup
CPB
USD 6182 M
| USD 3.83 M | 0.36% |
73,449
+29,762
| +68% | +USD 1.69 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
64
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 3.83 M | 0.36% |
73,753
-262,064
| -78% | -USD 13.5 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
65
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 3.81 M | 0.36% |
127,651
+92,477
| +263% | +USD 2.71 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
66
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 3.81 M | 0.36% |
+50,605
| Nuevas | +USD 3.82 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
67
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5158 M
| USD 3.78 M | 0.36% |
156,610
+152,373
| +3,596% | +USD 3.71 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
68
Advance Auto Parts
AAP
USD 2834 M
| USD 3.75 M | 0.35% |
32,141
+16,464
| +105% | +USD 2.26 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
69
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 3.73 M | 0.35% |
194,736
-79,669
| -29% | -USD 1.58 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
70
Dejó de cotizar
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| USD 3.73 M | 0.35% |
84,658
+54,220
| +178% | +USD 2.42 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
71
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 3.68 M | 0.35% |
58,946
+42,970
| +269% | +USD 2.67 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
72
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 3.65 M | 0.34% |
72,615
+44,272
| +156% | +USD 2.36 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
MXIM
73
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 3.62 M | 0.34% |
80,579
+67,514
| +517% | +USD 3.1 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
74
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 3.6 M | 0.34% |
25,132
+10,457
| +71% | +USD 1.46 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
75
Nucor
NUE
USD 58.6 mil M
| USD 3.51 M | 0.33% |
60,726
+18,101
| +42% | +USD 1.06 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.