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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 3.95 M | 0.44% |
90,927
+64,316
| +242% | +USD 2.67 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
52
Applied Materials
AMAT
USD 305 mil M
| USD 3.9 M | 0.43% |
+129,239
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
53
3M
MMM
USD 90.2 mil M
| USD 3.87 M | 0.43% |
+26,280
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
54
Kinder Morgan
KMI
USD 75.6 mil M
| USD 3.83 M | 0.43% |
165,499
-188,612
| -53% | -USD 4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
55
Targa Resources
TRGP
USD 65.3 mil M
| USD 3.75 M | 0.42% |
76,397
+23,189
| +44% | +USD 1.01 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
56
International Paper
IP
USD 17.6 mil M
| USD 3.74 M | 0.42% |
+82,432
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 3.68 M | 0.41% |
+79,830
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
58
Salesforce
CRM
USD 203 mil M
| USD 3.64 M | 0.4% |
50,970
-18,900
| -27% | -USD 1.47 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BHI
59
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 3.61 M | 0.4% |
71,535
+70,503
| +6,832% | +USD 3.39 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
60
Carter's
CRI
USD 1175 M
| USD 3.57 M | 0.4% |
41,229
+40,226
| +4,011% | +USD 4.04 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
61
Lockheed Martin
LMT
USD 142 mil M
| USD 3.34 M | 0.37% |
+13,931
| Nuevas | +USD 3.49 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs
GS
USD 259 mil M
| USD 3.32 M | 0.37% |
20,618
+8,383
| +69% | +USD 1.36 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
63
Boston Properties
BXP
USD 9937 M
| USD 3.31 M | 0.37% |
24,321
+23,830
| +4,853% | +USD 3.31 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
64
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 3.3 M | 0.37% |
37,110
-13,993
| -27% | -USD 1.32 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
65
Intuit
INTU
USD 91.1 mil M
| USD 3.29 M | 0.37% |
+29,925
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
66
Texas Instruments
TXN
USD 263 mil M
| USD 3.22 M | 0.36% |
+45,958
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CTXS
67
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 3.21 M | 0.36% |
47,322
-32,357
| -41% | -USD 2.2 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
68
United Parcel Service
UPS
USD 86.6 mil M
| USD 3.21 M | 0.36% |
+29,343
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NBL
69
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 3.2 M | 0.36% |
89,647
+82,557
| +1,164% | +USD 2.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
70
Charter Communications
CHTR
USD 12.2 mil M
| USD 3.19 M | 0.35% |
+11,808
| Nuevas | +USD 2.98 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
71
Mattel
MAT
USD 4694 M
| USD 3.16 M | 0.35% |
+104,384
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
72
Cisco
CSCO
USD 428 mil M
| USD 3.05 M | 0.34% |
+96,254
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
73
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 3.05 M | 0.34% |
37,839
+18,189
| +93% | +USD 1.41 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
74
Cooper Companies
COO
USD 11.7 mil M
| USD 2.99 M | 0.33% |
66,724
+37,744
| +130% | +USD 1.72 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
75
Essex Property Trust
ESS
USD 18 mil M
| USD 2.99 M | 0.33% |
13,412
-4,793
| -26% | -USD 1.09 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.