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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TFCF
601
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 172 k | 0.02% |
6,334
-91
| -1% | -USD 2.66 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
602
Artisan Partners
APAM
USD 2466 M
| USD 171 k | 0.02% |
+6,210
| Nuevas | +USD 196 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
603
CNA Financial
CNA
USD 13 mil M
| USD 171 k | 0.02% |
+5,473
| Nuevas | +USD 175 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
604
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 168 k | 0.02% |
4,865
-94,209
| -95% | -USD 3.26 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
605
Essent Group
ESNT
USD 5899 M
| USD 167 k | 0.02% |
+7,660
| Nuevas | +USD 160 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SA
606
Seabridge Gold
SA
USD 2880 M
| USD 167 k | 0.02% |
11,406
-2,192
| -16% | -USD 29.7 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
607
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 32.5 mil M
| USD 166 k | 0.02% |
+7,563
| Nuevas | +USD 160 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
608
Saic
SAIC
USD 6240 M
| USD 166 k | 0.02% |
+2,852
| Nuevas | +USD 155 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
609
PENN Entertainment
PENN
USD 1973 M
| USD 165 k | 0.02% |
+11,871
| Nuevas | +USD 186 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CEQP
610
Dejó de cotizar
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| USD 165 k | 0.02% |
+8,203
| Nuevas | +USD 148 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
611
Kyntra Bio
KYNB
USD 19.1 M
| USD 164 k | 0.02% |
+400
| Nuevas | +USD 183 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
612
NatWest
NWG
USD 68.1 mil M
| USD 164 k | 0.02% |
32,483
+24,869
| +327% | +USD 174 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
QIWI
613
Dejó de cotizar
QIWI PLC
QIWI
| USD 164 k | 0.02% |
+12,560
| Nuevas | +USD 165 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SCMP
614
Dejó de cotizar
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| USD 163 k | 0.02% |
14,903
+13,335
| +850% | +USD 149 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
615
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 161 k | 0.02% |
3,648
-21,475
| -85% | -USD 914 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
616
Oil States International
OIS
USD 554 M
| USD 161 k | 0.02% |
+4,909
| Nuevas | +USD 159 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
617
Dejó de cotizar
Select Medical
SEM
| USD 160 k | 0.02% |
+27,382
| Nuevas | +USD 181 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
618
Magnite
MGNI
USD 3122 M
| USD 159 k | 0.02% |
11,654
+10,396
| +826% | +USD 167 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
TOWR
619
Dejó de cotizar
Tower International, Inc.
TOWR
| USD 159 k | 0.02% |
+7,734
| Nuevas | +USD 179 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
N
620
Dejó de cotizar
Netsuite Inc
N
| USD 157 k | 0.02% |
+2,167
| Nuevas | +USD 166 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AMSG
621
Dejó de cotizar
Amsurg Corp
AMSG
| USD 156 k | 0.02% |
2,012
-7,562
| -79% | -USD 585 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
622
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 155 k | 0.02% |
+2,962
| Nuevas | +USD 140 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WEB
623
Dejó de cotizar
Web.com Group, Inc.
WEB
| USD 155 k | 0.02% |
+8,526
| Nuevas | +USD 155 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
624
OneSpan
OSPN
USD 740 M
| USD 154 k | 0.02% |
9,423
+2,824
| +43% | +USD 47 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
625
Manitowoc
MTW
USD 835 M
| USD 153 k | 0.02% |
7,027
-4,382
| -38% | -USD 95.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.