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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 229 k | 0.02% |
5,344
+4,474
| +514% | +USD 197 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
552
Cinemark Holdings
CNK
USD 4502 M
| USD 228 k | 0.02% |
+6,263
| Nuevas | +USD 219 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
553
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| USD 226 k | 0.02% |
+1,078
| Nuevas | +USD 214 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ELGX
554
Dejó de cotizar
Endologix Inc
ELGX
| USD 226 k | 0.02% |
1,815
-413
| -19% | -USD 47.5 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
555
Navient
NAVI
USD 800 M
| USD 225 k | 0.02% |
18,863
+4,420
| +31% | +USD 56.2 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
556
Pool Corp
POOL
USD 7148 M
| USD 225 k | 0.02% |
+2,397
| Nuevas | +USD 215 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
557
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8793 M
| USD 220 k | 0.02% |
7,875
-2,738
| -26% | -USD 80.4 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
558
Matador Resources
MTDR
USD 7426 M
| USD 220 k | 0.02% |
+11,153
| Nuevas | +USD 240 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
559
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 218 k | 0.02% |
+7,539
| Nuevas | +USD 248 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
560
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 212 k | 0.02% |
+12,575
| Nuevas | +USD 218 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
561
Gildan
GIL
USD 7508 M
| USD 211 k | 0.02% |
+7,201
| Nuevas | +USD 215 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
FMBI
562
Dejó de cotizar
First Midwest Bancorp Inc/IL
FMBI
| USD 211 k | 0.02% |
12,036
+9,788
| +435% | +USD 176 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
563
Hope Bancorp
HOPE
USD 1806 M
| USD 210 k | 0.02% |
14,138
-4,827
| -25% | -USD 74.8 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
STMP
564
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 210 k | 0.02% |
2,411
-5,777
| -71% | -USD 516 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
BGG
565
Dejó de cotizar
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| USD 208 k | 0.02% |
9,828
+6,962
| +243% | +USD 151 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
566
Cal-Maine
CALM
USD 2937 M
| USD 207 k | 0.02% |
+4,680
| Nuevas | +USD 221 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
567
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
3,778
-57,924
| -94% | -USD 3.08 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
568
Universal Health Services
UHS
USD 11 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
+1,519
| Nuevas | +USD 200 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
569
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3604 M
| USD 202 k | 0.02% |
4,005
+26
| +0.7% | +USD 1.2 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
570
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
USD 636 M
| USD 200 k | 0.02% |
13,999
+1,529
| +12% | +USD 20.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
571
Adeia
ADEA
USD 2395 M
| USD 199 k | 0.02% |
24,570
+12,561
| +105% | +USD 102 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
572
Prospect Capital
PSEC
USD 811 M
| USD 198 k | 0.02% |
25,396
-8,797
| -26% | -USD 66.3 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
573
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 196 k | 0.02% |
6,732
-2,343
| -26% | -USD 66.6 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
574
Pultegroup
PHM
USD 23.2 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
10,034
-24,622
| -71% | -USD 457 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
575
TC Energy
TRP
USD 65.1 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
4,317
-2,949
| -41% | -USD 122 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.