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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.6 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 15.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.2%
Posición
1,690
Nuevas
549
Aumentadas
307
Reducidas
298
Cerradas
528
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
IQVIA
IQV
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 10.6 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 10 M |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.37% |
| 2 | Industriales | 14.13% |
| 3 | Salud | 12.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.88% |
| 5 | Finanzas | 10.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BHP
BHP
USD 201 mil M
| USD 5.8 M | 0.54% |
141,447
+94,795
| +203% | +USD 3.57 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
27
Edison International
EIX
USD 22.6 mil M
| USD 5.72 M | 0.53% |
90,442
-1,034
| -1% | -USD 78.9 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
28
Ball Corp
BALL
USD 17.6 mil M
| USD 5.7 M | 0.53% |
+150,624
| Nuevas | +USD 6.11 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
29
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 5.67 M | 0.52% |
+47,567
| Nuevas | +USD 5.59 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
30
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 5.52 M | 0.51% |
67,054
-9,541
| -12% | -USD 776 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
31
Allegion
ALLE
USD 15.9 mil M
| USD 5.27 M | 0.49% |
+66,272
| Nuevas | +USD 5.55 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 5.23 M | 0.48% |
79,265
-1,438
| -2% | -USD 88 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
33
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 5.16 M | 0.48% |
17,497
-1,889
| -10% | -USD 511 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
34
CMS Energy
CMS
USD 22 mil M
| USD 5.1 M | 0.47% |
107,853
+74,489
| +223% | +USD 3.61 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
35
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5126 M
| USD 5.08 M | 0.47% |
193,530
+99,193
| +105% | +USD 2.69 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
36
Crown Holdings
CCK
USD 12.9 mil M
| USD 5 M | 0.46% |
88,966
+72,562
| +442% | +USD 4.29 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
37
Moody's
MCO
USD 85.2 mil M
| USD 4.98 M | 0.46% |
+33,718
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
38
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 4.96 M | 0.46% |
+451,696
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
39
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 4.87 M | 0.45% |
72,996
+20,887
| +40% | +USD 1.32 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
40
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.9 mil M
| USD 4.87 M | 0.45% |
70,042
+63,603
| +988% | +USD 4.24 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
41
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 4.76 M | 0.44% |
+21,602
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
42
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 4.66 M | 0.43% |
+158,533
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLNX
43
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 4.63 M | 0.43% |
+68,729
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
44
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 4.6 M | 0.43% |
61,873
+12,140
| +24% | +USD 898 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
45
Mohawk Industries
MHK
USD 8104 M
| USD 4.56 M | 0.42% |
16,525
-4,815
| -23% | -USD 1.29 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
46
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 4.44 M | 0.41% |
108,339
+20,182
| +23% | +USD 876 k |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
KSU
47
Dejó de cotizar
Kansas City Southern
KSU
| USD 4.39 M | 0.41% |
41,686
+37,159
| +821% | +USD 3.96 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
48
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 4.38 M | 0.41% |
81,709
+45,529
| +126% | +USD 2.45 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
49
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 4.34 M | 0.4% |
80,555
+73,167
| +990% | +USD 3.9 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
50
Aon
AON
USD 68.2 mil M
| USD 4.22 M | 0.39% |
+31,458
| Nuevas | +USD 4.48 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,690 posiciones por un valor de USD 1080 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1043 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.2% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Quantbot Technologies muestra 549 nuevos, Aumentaron 307, 298 reducidas y 528 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 64,148 acciones con un valor de USD 11.9 M. La mayor venta fue Bank of America, por un valor estimado de USD 14.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2017 fue Costco: 64,148 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 8.24 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2017 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Bank of America en T4 2017, con una venta estimada de USD 14.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.2% de su cartera de USD 1080 M en T4 2017.
- Quantbot Technologies abrió 549 posiciones nuevas y cerró 528 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1080 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.