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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.4 mil M
| USD 5.82 M | 0.55% |
60,640
+59,965
| +8,884% | +USD 6.15 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 5.78 M | 0.54% |
124,400
-46,400
| -27% | -USD 2.17 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
28
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 5.67 M | 0.53% |
181,259
+129,767
| +252% | +USD 4.23 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
29
AutoZone
AZO
USD 52.9 mil M
| USD 5.67 M | 0.53% |
9,934
+8,847
| +814% | +USD 5.76 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
30
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 5.66 M | 0.53% |
506,037
+272,853
| +117% | +USD 3.05 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
31
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 5.63 M | 0.53% |
53,232
+48,685
| +1,071% | +USD 5.01 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
LLL
32
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 5.6 M | 0.53% |
+33,498
| Nuevas | +USD 5.59 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
33
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 5.52 M | 0.52% |
+102,370
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 5.42 M | 0.51% |
+89,361
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
35
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 5.35 M | 0.5% |
+28,447
| Nuevas | +USD 5.11 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 5.32 M | 0.5% |
61,001
+25,571
| +72% | +USD 2.25 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
37
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 5.24 M | 0.49% |
35,629
+13,293
| +60% | +USD 2 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
38
BHP
BHP
USD 197 mil M
| USD 5.15 M | 0.49% |
162,324
+159,721
| +6,136% | +USD 5.07 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
39
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 5.14 M | 0.48% |
107,283
+97,484
| +995% | +USD 4.89 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
40
Teradyne
TER
USD 48.3 mil M
| USD 5.1 M | 0.48% |
+169,942
| Nuevas | +USD 5.71 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 5.06 M | 0.48% |
29,023
-76,769
| -73% | -USD 12.9 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 5.01 M | 0.47% |
179,610
+54,648
| +44% | +USD 1.59 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
43
Marsh
MRSH
USD 95.1 mil M
| USD 5 M | 0.47% |
+64,155
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
44
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 4.97 M | 0.47% |
+75,502
| Nuevas | +USD 5.41 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
45
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 4.88 M | 0.46% |
+19,444
| Nuevas | +USD 5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
46
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| USD 4.82 M | 0.45% |
+47,846
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
47
Edison International
EIX
USD 22.3 mil M
| USD 4.62 M | 0.44% |
+59,090
| Nuevas | +USD 4.73 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
48
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.2 mil M
| USD 4.47 M | 0.42% |
103,851
+32,497
| +46% | +USD 1.44 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
49
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 4.4 M | 0.41% |
30,795
-5,202
| -14% | -USD 739 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
50
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 4.39 M | 0.41% |
+35,516
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.