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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 902 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.2 M
(+0.24%)
Flujo de capital
-USD 414 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.7%
Posición
1,567
Nuevas
519
Aumentadas
261
Reducidas
245
Cerradas
542
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 19.5 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 14.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 13 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 11.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.94% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.55% |
| 3 | Industriales | 13.44% |
| 4 | Salud | 11.82% |
| 5 | Tecnología | 10.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 6.54 M | 0.72% |
95,468
+44,498
| +87% | +USD 3.23 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
27
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 6.2 M | 0.69% |
+60,071
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
CXO
28
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 6.14 M | 0.68% |
+46,338
| Nuevas | +USD 6.3 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
29
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 6.14 M | 0.68% |
163,318
-139,252
| -46% | -USD 5.26 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
30
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 5.99 M | 0.66% |
72,464
-56,353
| -44% | -USD 4.24 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
31
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 5.92 M | 0.66% |
+81,990
| Nuevas | +USD 5.94 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
32
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 5.59 M | 0.62% |
+59,273
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
33
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 5.47 M | 0.61% |
+83,964
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
34
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 5.46 M | 0.61% |
+456,237
| Nuevas | +USD 5.12 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
35
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 5.08 M | 0.56% |
44,000
+16,077
| +58% | +USD 1.79 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
36
Corpay
CPAY
USD 26.8 mil M
| USD 5.07 M | 0.56% |
+35,799
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
37
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 4.97 M | 0.55% |
+172,970
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
38
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 4.97 M | 0.55% |
94,596
+47,669
| +102% | +USD 2.37 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
39
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 4.8 M | 0.53% |
+20,624
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
40
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 4.76 M | 0.53% |
+127,060
| Nuevas | +USD 4.98 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 4.75 M | 0.53% |
19,010
+5,079
| +36% | +USD 1.27 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
42
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 4.7 M | 0.52% |
85,717
+78,202
| +1,041% | +USD 3.91 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
43
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 4.62 M | 0.51% |
+45,681
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
44
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.59 M | 0.51% |
73,816
+26,347
| +56% | +USD 1.58 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
45
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 4.51 M | 0.5% |
+31,962
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
46
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 4.48 M | 0.5% |
+24,909
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
47
Waters Corp
WAT
USD 44.6 mil M
| USD 4.35 M | 0.48% |
+32,355
| Nuevas | +USD 4.62 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
48
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 4.27 M | 0.47% |
+26,679
| Nuevas | +USD 3.99 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
49
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 4.22 M | 0.47% |
+136,258
| Nuevas | +USD 4.36 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
50
PVH
PVH
USD 3921 M
| USD 4.22 M | 0.47% |
46,753
+34,547
| +283% | +USD 3.64 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,567 posiciones por un valor de USD 902 M, un aumento de 0.24% frente a los USD 900 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Quantbot Technologies muestra 519 nuevos, Aumentaron 261, 245 reducidas y 542 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue S&P Global: 191,296 acciones con un valor de USD 20.6 M. La mayor venta fue Wells Fargo, por un valor estimado de USD 15.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2016 fue S&P Global: 191,296 acciones por un valor de USD 20.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 17.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Oracle en T4 2016, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 17% de su cartera de USD 902 M en T4 2016.
- Quantbot Technologies abrió 519 posiciones nuevas y cerró 542 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 0.24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 902 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2016, presentado el 9 feb 2017.