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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Crown Castle
CCI
USD 36.6 mil M
| USD 3.4 M | 0.54% |
+39,264
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
27
Kimco Realty
KIM
USD 15.8 mil M
| USD 3.35 M | 0.54% |
+116,364
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
28
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 3.2 M | 0.51% |
65,739
+23,145
| +54% | +USD 1.08 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
29
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| USD 3.15 M | 0.5% |
79,762
+63,858
| +402% | +USD 2.46 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
30
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 3.12 M | 0.5% |
+61,702
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
31
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 3.1 M | 0.5% |
75,819
+18,997
| +33% | +USD 703 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
MON
32
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 3.07 M | 0.49% |
+35,042
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
33
Conagra Brands
CAG
USD 7094 M
| USD 3.04 M | 0.49% |
87,573
+31,754
| +57% | +USD 1.03 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
34
T-Mobile US
TMUS
USD 157 mil M
| USD 2.99 M | 0.48% |
78,161
+52,257
| +202% | +USD 1.97 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
35
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 2.97 M | 0.48% |
+193,800
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
36
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 2.96 M | 0.47% |
73,534
+67,575
| +1,134% | +USD 2.57 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
LVLT
37
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 2.95 M | 0.47% |
+55,857
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
38
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 2.94 M | 0.47% |
+128,889
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
39
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 2.83 M | 0.45% |
+31,571
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TIF
40
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 2.73 M | 0.44% |
+37,268
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
41
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.69 M | 0.43% |
+70,580
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
42
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 2.68 M | 0.43% |
27,799
+19,430
| +232% | +USD 1.75 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
43
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.43% |
44,415
+41,756
| +1,570% | +USD 2.22 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
44
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 2.64 M | 0.42% |
59,015
+2,007
| +4% | +USD 81.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
45
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 2.63 M | 0.42% |
+92,906
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETFC
46
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 2.58 M | 0.41% |
105,341
+101,708
| +2,800% | +USD 2.46 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
47
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1880 M
| USD 2.58 M | 0.41% |
+41,831
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
48
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 2.46 M | 0.39% |
+85,715
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
49
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 2.45 M | 0.39% |
48,261
-26,586
| -36% | -USD 1.32 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
50
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 2.42 M | 0.39% |
32,991
+18,839
| +133% | +USD 1.31 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.