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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.4 mil M
| USD 3.44 M | 0.47% |
29,101
+7,216
| +33% | +USD 717 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
27
McDonald's
MCD
USD 188 mil M
| USD 3.38 M | 0.46% |
35,625
+22,755
| +177% | +USD 2.17 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
28
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 3.34 M | 0.46% |
+35,454
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
29
American Tower
AMT
USD 87.3 mil M
| USD 3.33 M | 0.46% |
+35,565
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 4.88 B
| USD 3.33 M | 0.46% |
7,218,280
+6,241,480
| +639% | +USD 2.94 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
31
Northrop Grumman
NOC
USD 79.2 mil M
| USD 3.32 M | 0.46% |
25,169
+19,630
| +354% | +USD 2.48 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
32
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 3.31 M | 0.46% |
+139,074
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
33
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.15 M | 0.43% |
53,222
+20,282
| +62% | +USD 1.33 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
34
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 3.15 M | 0.43% |
142,289
-9,090
| -6% | -USD 213 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
35
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 3.15 M | 0.43% |
15,998
-31,467
| -66% | -USD 6.22 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
36
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 3.15 M | 0.43% |
+24,789
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
37
Huntsman Corp
HUN
USD 1745 M
| USD 3.14 M | 0.43% |
120,791
+107,051
| +779% | +USD 2.92 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
38
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 3.12 M | 0.43% |
+75,034
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
39
Universal Health Services
UHS
USD 10.6 mil M
| USD 3.02 M | 0.42% |
+28,952
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
40
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6978 M
| USD 3.01 M | 0.41% |
82,749
+60,872
| +278% | +USD 2.48 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
41
Marvell Technology
MRVL
USD 154 mil M
| USD 2.95 M | 0.41% |
218,845
+35,867
| +20% | +USD 494 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
42
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 2.92 M | 0.4% |
+115,864
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
MNDT
43
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 2.9 M | 0.4% |
+95,039
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
44
The Gap Inc
GAP
USD 7805 M
| USD 2.85 M | 0.39% |
68,481
+52,140
| +319% | +USD 2.21 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MNK
45
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 2.85 M | 0.39% |
31,646
+29,544
| +1,406% | +USD 2.31 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
STJ
46
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 2.84 M | 0.39% |
+47,175
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 2.82 M | 0.39% |
+26,495
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
48
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 2.8 M | 0.38% |
+99,732
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
49
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 2.75 M | 0.38% |
+61,487
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
50
BP
BP
USD 123 mil M
| USD 2.69 M | 0.37% |
74,748
+14,597
| +24% | +USD 578 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.